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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 32 587.00 | 20 052.00 | 12 536.00 | 32 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 779.00 | 34 269.00 | 1 509.00 | 35 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 880.00 | 77 387.00 | 141 493.00 | 218 880.00 |
BN En cours de production de biens | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 600.00 | 4 414.00 | 1 464 186.00 | 1 468 600.00 |
BZ Autres créances | 781 149.00 | | 781 149.00 | 781 149.00 |
CF Disponibilités | 1 099 706.00 | | 1 099 706.00 | 1 099 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 378.00 | 4 414.00 | 3 349 964.00 | 3 354 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 258.00 | 81 801.00 | 3 491 457.00 | 3 573 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 448.00 | | | 45 448.00 |
CU Autres participations | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 112.00 | 96 112.00 | | 96 112.00 |
DG Autres réserves | 340 879.00 | 154 061.00 | | 340 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 923.00 | 186 818.00 | | 118 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 915.00 | 1 386 991.00 | | 1 505 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 604.00 | 694 897.00 | | 511 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 64 142.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 547.00 | 3 050 808.00 | | 584 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 760.00 | 1 252 530.00 | | 746 760.00 |
EA Autres dettes | 125 217.00 | 43 477.00 | | 125 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 404.00 | 11 478.00 | | 17 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 543.00 | 5 117 332.00 | | 1 985 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 457.00 | 6 504 323.00 | | 3 491 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 543.00 | 5 117 332.00 | | 1 985 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 970.00 | | 42 370.00 | 274 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 307.00 | 122 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 460.00 | 218 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 153.00 | 68 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 519.00 | | | 89 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 385.00 | | 42 370.00 | 157 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 183.00 | 4 357.00 | 21 153.00 | 94 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 117.00 | 4 357.00 | 21 153.00 | 71 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 866.00 | 4 414.00 | 61 866.00 | 61 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 866.00 | 4 414.00 | 61 866.00 | 61 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 866.00 | 4 414.00 | 61 866.00 | 61 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 414.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 547.00 | 584 547.00 | | 584 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 211.00 | 216 211.00 | | 216 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 498.00 | 242 498.00 | | 242 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 217.00 | 125 217.00 | | 125 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 303.00 | 1 463 303.00 | | 1 463 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VB T. V. A. | 91 879.00 | 91 879.00 | | 91 879.00 |
VC Groupe et associés | 680 898.00 | 680 898.00 | | 680 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 604.00 | 511 604.00 | | 511 604.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 683.00 | | | 188 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 064.00 | 2 296 064.00 | | 2 296 064.00 |
VW T.V.A. | 266 591.00 | 266 591.00 | | 266 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 543.00 | 1 985 543.00 | | 1 985 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 574.00 | 37 058.00 | | 44 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 160.00 | 10 468.00 | | 10 160.00 |
ST Autres comptes | 135 863.00 | 162 737.00 | | 135 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 088.00 | 173 278.00 | | 148 088.00 |
YT Sous‐traitance | 324 794.00 | 332 798.00 | | 324 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 668.00 | 72 166.00 | | 30 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 541.00 | 24 697.00 | | 39 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 115.00 | 61 755.00 | | 84 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 553 427.00 | 965 836.00 | | 1 553 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 573 282.00 | 628 222.00 | | 573 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 574.00 | 751 446.00 | | 649 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |