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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 417 664.00 | | 417 664.00 | 417 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 027.00 | 843 419.00 | 2 071 607.00 | 2 915 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 319.00 | 330 999.00 | 226 319.00 | 557 319.00 |
BZ Autres créances | 2 205 574.00 | 1 462 678.00 | 742 896.00 | 2 205 574.00 |
CF Disponibilités | 62 239.00 | | 62 239.00 | 62 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 828.00 | 1 793 678.00 | 1 040 150.00 | 2 833 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 748 855.00 | 2 637 097.00 | 3 111 757.00 | 5 748 855.00 |
CU Autres participations | 2 489 333.00 | 835 391.00 | 1 653 942.00 | 2 489 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 891.00 | 277 891.00 | | 277 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 855 173.00 | 2 204 213.00 | | 1 855 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 825.00 | -349 040.00 | | -68 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 239.00 | 2 683 064.00 | | 2 614 239.00 |
DP Provisions pour risques | | 168 761.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 168 761.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 350.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 276.00 | 205 030.00 | | 322 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 91 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 909.00 | 53 974.00 | | 46 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 864.00 | 154 160.00 | | 125 864.00 |
EA Autres dettes | 2 392.00 | 3 314.00 | | 2 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 518.00 | 508 061.00 | | 497 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 757.00 | 3 359 888.00 | | 3 111 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 748.00 | | 356 748.00 | 356 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 748.00 | | 356 748.00 | 356 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 234.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 392 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 583.00 | | | 53 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 583.00 | | | 53 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 583.00 | | | 53 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 591.00 | -147 410.00 | | -163 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 215.00 | 877 207.00 | | 927 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 040.00 | 1 226 248.00 | | 996 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 825.00 | -349 040.00 | | -68 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 815 996.00 | | 99 030.00 | 2 815 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 906 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 915 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 807 967.00 | | 99 030.00 | 2 807 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 761.00 | | 168 761.00 | 168 761.00 |
6T Sur comptes clients | 37 001.00 | 293 999.00 | | 37 001.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 085 612.00 | 377 065.00 | | 1 085 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 943 004.00 | 686 064.00 | | 1 943 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 111 766.00 | 686 064.00 | 168 762.00 | 2 111 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 998.00 | 168 761.00 | |
UG ‐ Financières | | 392 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 909.00 | 46 909.00 | | 46 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 882.00 | 58 882.00 | | 58 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 557 319.00 | | | 557 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
VC Groupe et associés | 2 080 070.00 | | | 2 080 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 322 276.00 | 322 276.00 | | 322 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 876.00 | | | 108 876.00 |
VP Divers | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 588.00 | 2 771 588.00 | | 2 771 588.00 |
VW T.V.A. | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 518.00 | 497 518.00 | | 497 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |