| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 561 956.00 | | 561 956.00 | 561 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 303.00 | 904 480.00 | 2 209 822.00 | 3 114 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 250.00 | 449 555.00 | 235 694.00 | 685 250.00 |
BZ Autres créances | 2 326 041.00 | 1 521 628.00 | 804 413.00 | 2 326 041.00 |
CF Disponibilités | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 762.00 | 1 971 184.00 | 1 059 577.00 | 3 030 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 145 065.00 | 2 875 664.00 | 3 269 400.00 | 6 145 065.00 |
CU Autres participations | 2 544 317.00 | 896 451.00 | 1 647 866.00 | 2 544 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 891.00 | 277 891.00 | | 277 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 786 348.00 | 1 855 173.00 | | 1 786 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 825.00 | -68 825.00 | | 94 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 709 065.00 | 2 614 239.00 | | 2 709 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 75.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 653.00 | 322 276.00 | | 402 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 135.00 | 46 909.00 | | 37 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 574.00 | 125 864.00 | | 115 574.00 |
EA Autres dettes | 4 902.00 | 2 392.00 | | 4 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 335.00 | 497 518.00 | | 560 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 400.00 | 3 111 757.00 | | 3 269 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 790.00 | | 327 790.00 | 327 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 790.00 | | 327 790.00 | 327 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 641.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 53 583.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 263.00 | -163 591.00 | | -51 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 401.00 | 927 215.00 | | 639 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 575.00 | 996 040.00 | | 544 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 825.00 | -68 825.00 | | 94 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 027.00 | | 199 275.00 | 2 915 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 106 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 114 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 906 998.00 | | 199 275.00 | 2 906 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 330 999.00 | 148 641.00 | 30 084.00 | 330 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 462 678.00 | 58 950.00 | | 1 462 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 629 069.00 | 268 651.00 | 30 084.00 | 2 629 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 629 069.00 | 268 651.00 | 30 084.00 | 2 629 069.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 641.00 | 30 084.00 | |
UG ‐ Financières | | 120 010.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
UX Autres créances clients | 589 167.00 | | | 589 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 083.00 | | | 96 083.00 |
VB T. V. A. | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
VC Groupe et associés | 2 199 079.00 | | | 2 199 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 402 653.00 | 402 653.00 | | 402 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 294.00 | | | 111 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 239.00 | 3 026 239.00 | | 3 026 239.00 |
VW T.V.A. | 56 629.00 | 56 629.00 | | 56 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 335.00 | 560 335.00 | | 560 335.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |