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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 5 237.00 | 313.00 | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 690.00 | 16 179.00 | 13 511.00 | 29 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 827 981.00 | | 827 981.00 | 827 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911 196.00 | 779 807.00 | 2 131 389.00 | 2 911 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 821.00 | 421 127.00 | 230 694.00 | 651 821.00 |
BZ Autres créances | 1 097 275.00 | 491 620.00 | 605 655.00 | 1 097 275.00 |
CF Disponibilités | 178 906.00 | | 178 906.00 | 178 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 427.00 | 912 747.00 | 1 031 680.00 | 1 944 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 855 623.00 | 1 692 554.00 | 3 163 069.00 | 4 855 623.00 |
CU Autres participations | 2 047 975.00 | 758 391.00 | 1 289 584.00 | 2 047 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 891.00 | 277 891.00 | | 277 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
DG Autres réserves | 1 858 471.00 | 1 750 150.00 | | 1 858 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 236.00 | 108 321.00 | | 113 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 048.00 | 2 689 813.00 | | 2 803 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 304.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 705.00 | 281 534.00 | | 284 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 385.00 | 29 301.00 | | 41 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 878.00 | 17 655.00 | | 33 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 021.00 | 328 793.00 | | 360 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 069.00 | 3 018 606.00 | | 3 163 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 521.00 | | 133 521.00 | 133 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 521.00 | | 133 521.00 | 133 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 801.00 | 149 232.00 | | 150 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 801.00 | 149 232.00 | | 150 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 801.00 | 146 199.00 | | 150 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -24 048.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 719.00 | 374 299.00 | | 336 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 483.00 | 265 978.00 | | 223 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 236.00 | 108 321.00 | | 113 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 196.00 | | | 2 911 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 911 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875 956.00 | | | 2 875 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 707.00 | 5 709.00 | | 15 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | 667.00 | | 4 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 137.00 | 5 042.00 | | 11 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 421 127.00 | | | 421 127.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 485 985.00 | 5 635.00 | | 485 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 665 503.00 | 5 635.00 | | 1 665 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 665 503.00 | 5 635.00 | | 1 665 503.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 635.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 385.00 | 41 385.00 | | 41 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
UX Autres créances clients | 146 468.00 | 146 468.00 | | 146 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505 352.00 | 505 352.00 | | 505 352.00 |
VB T. V. A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VC Groupe et associés | 1 004 990.00 | 1 004 990.00 | | 1 004 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 284 705.00 | 284 705.00 | | 284 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 369.00 | 77 369.00 | | 77 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 522.00 | 1 765 522.00 | | 1 765 522.00 |
VW T.V.A. | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 021.00 | 360 021.00 | | 360 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | 611.00 | | 1 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 308.00 | 9 141.00 | | 9 308.00 |
ST Autres comptes | 32 115.00 | 45 128.00 | | 32 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 410.00 | 2 150.00 | | 410.00 |
YT Sous‐traitance | 856.00 | 2 388.00 | | 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | 1 279.00 | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 791.00 | 1 890.00 | | 1 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 792.00 | 10 973.00 | | 9 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 689.00 | 58 808.00 | | 42 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |