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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 4 570.00 | 980.00 | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 690.00 | 11 137.00 | 18 553.00 | 29 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 827 981.00 | | 827 981.00 | 827 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911 196.00 | 774 098.00 | 2 137 098.00 | 2 911 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 598.00 | 421 127.00 | 219 471.00 | 640 598.00 |
BZ Autres créances | 1 130 470.00 | 485 985.00 | 644 485.00 | 1 130 470.00 |
CF Disponibilités | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 620.00 | 907 112.00 | 881 508.00 | 1 788 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 699 816.00 | 1 681 210.00 | 3 018 606.00 | 4 699 816.00 |
CU Autres participations | 2 047 975.00 | 758 391.00 | 1 289 584.00 | 2 047 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 891.00 | 277 891.00 | | 277 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
DG Autres réserves | 1 750 150.00 | 1 587 723.00 | | 1 750 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 321.00 | 162 426.00 | | 108 321.00 |
DL TOTAL (I) | 2 689 813.00 | 2 581 492.00 | | 2 689 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 210.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 534.00 | 570 602.00 | | 281 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 301.00 | 13 539.00 | | 29 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 655.00 | 61 948.00 | | 17 655.00 |
EA Autres dettes | | 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 793.00 | 646 556.00 | | 328 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 606.00 | 3 228 047.00 | | 3 018 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 709.00 | | 142 709.00 | 142 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 709.00 | | 142 709.00 | 142 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 417.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 232.00 | 680 683.00 | | 149 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 232.00 | 737 100.00 | | 149 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 495 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033.00 | 495 560.00 | | 3 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 199.00 | 241 540.00 | | 146 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 048.00 | -28 922.00 | | -24 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 299.00 | 2 152 738.00 | | 374 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 978.00 | 1 990 312.00 | | 265 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 321.00 | 162 426.00 | | 108 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 645 171.00 | | 266 025.00 | 2 645 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 911 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 609 931.00 | | 266 025.00 | 2 609 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 998.00 | 5 709.00 | | 9 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904.00 | 667.00 | | 3 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 094.00 | 5 042.00 | | 6 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 490 309.00 | | 69 182.00 | 490 309.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 474 525.00 | 11 460.00 | | 474 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 723 225.00 | 11 460.00 | 69 182.00 | 1 723 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 723 225.00 | 11 460.00 | 69 182.00 | 1 723 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 182.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
UX Autres créances clients | 135 246.00 | 135 246.00 | | 135 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505 352.00 | 505 352.00 | | 505 352.00 |
VB T. V. A. | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VC Groupe et associés | 1 047 279.00 | 1 047 279.00 | | 1 047 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 281 534.00 | 281 534.00 | | 281 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 938.00 | 77 938.00 | | 77 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 237.00 | 1 786 237.00 | | 1 786 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 793.00 | 328 793.00 | | 328 793.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |