| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 690.00 | 21 221.00 | 8 469.00 | 29 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 827 981.00 | | 827 981.00 | 827 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911 196.00 | 782 162.00 | 2 129 034.00 | 2 911 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 895.00 | 425 619.00 | 278 275.00 | 703 895.00 |
BZ Autres créances | 1 260 947.00 | 487 508.00 | 773 439.00 | 1 260 947.00 |
CF Disponibilités | 42 708.00 | | 42 708.00 | 42 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 530.00 | 913 127.00 | 1 120 403.00 | 2 033 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 726.00 | 1 695 290.00 | 3 249 437.00 | 4 944 726.00 |
CU Autres participations | 2 047 975.00 | 755 391.00 | 1 292 584.00 | 2 047 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 81.00 | | | 81.00 |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 891.00 | 277 891.00 | | 277 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
DG Autres réserves | 1 858 471.00 | 1 858 471.00 | | 1 858 471.00 |
DH Report à nouveau | 113 236.00 | | | 113 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 519.00 | 113 236.00 | | 161 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 964 567.00 | 2 803 048.00 | | 2 964 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 53.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 681.00 | 284 705.00 | | 227 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 831.00 | 41 385.00 | | 22 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 254.00 | 33 878.00 | | 34 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 870.00 | 360 021.00 | | 284 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 437.00 | 3 163 069.00 | | 3 249 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 870.00 | 360 021.00 | | 284 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 204.00 | | 116 204.00 | 116 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 204.00 | | 116 204.00 | 116 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 492.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 081.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 40 507.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 801.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 150 801.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 964.00 | -300.00 | | -129 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 599.00 | 336 719.00 | | 175 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 080.00 | 223 483.00 | | 14 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 519.00 | 113 236.00 | | 161 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 196.00 | | | 2 911 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 911 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875 956.00 | | | 2 875 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 416.00 | 5 355.00 | | 21 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 237.00 | 313.00 | | 5 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 179.00 | 5 042.00 | | 16 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 421 127.00 | 4 492.00 | | 421 127.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 491 620.00 | 5 638.00 | 9 750.00 | 491 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 671 138.00 | 10 130.00 | 12 749.00 | 1 671 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 671 138.00 | 10 130.00 | 12 749.00 | 1 671 138.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 492.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 638.00 | 12 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 193 151.00 | 193 151.00 | | 193 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510 743.00 | 510 743.00 | | 510 743.00 |
VB T. V. A. | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VC Groupe et associés | 1 171 107.00 | 1 171 107.00 | | 1 171 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 227 681.00 | 227 681.00 | | 227 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 858.00 | 79 858.00 | | 79 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 822.00 | 1 990 822.00 | | 1 990 822.00 |
VW T.V.A. | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 870.00 | 284 870.00 | | 284 870.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 587.00 | 1 128.00 | | 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 517.00 | 9 308.00 | | 7 517.00 |
ST Autres comptes | 22 441.00 | 32 115.00 | | 22 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 233.00 | 410.00 | | 3 233.00 |
YT Sous‐traitance | 2 617.00 | 856.00 | | 2 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 250.00 | 1 791.00 | | 1 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 259.00 | 26 704.00 | | 4 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 302.00 | 9 792.00 | | 7 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 808.00 | 42 689.00 | | 35 808.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |