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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 3 903.00 | 1 646.00 | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 690.00 | 6 094.00 | 23 595.00 | 29 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 561 956.00 | | 561 956.00 | 561 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 171.00 | 768 389.00 | 1 876 782.00 | 2 645 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 651.00 | 490 308.00 | 85 342.00 | 575 651.00 |
BZ Autres créances | 1 339 215.00 | 474 525.00 | 864 690.00 | 1 339 215.00 |
CF Disponibilités | 385 334.00 | | 385 334.00 | 385 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 099.00 | 964 833.00 | 1 351 265.00 | 2 316 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 961 270.00 | 1 733 222.00 | 3 228 048.00 | 4 961 270.00 |
CU Autres participations | 2 047 974.00 | 758 391.00 | 1 289 583.00 | 2 047 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 891.00 | 277 891.00 | | 277 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
DG Autres réserves | 1 587 723.00 | 1 786 348.00 | | 1 587 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 426.00 | 94 825.00 | | 162 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 491.00 | 2 709 065.00 | | 2 581 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 68.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 601.00 | 402 653.00 | | 570 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 538.00 | 37 135.00 | | 13 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 947.00 | 115 574.00 | | 61 947.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 4 902.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 555.00 | 560 335.00 | | 646 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 047.00 | 3 269 400.00 | | 3 228 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 489.00 | | 186 489.00 | 186 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 489.00 | | 186 489.00 | 186 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 612.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 752.00 | |
GE Autres charges | | | 100 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 207 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 417.00 | | | 56 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680 683.00 | | | 680 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737 100.00 | | | 737 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495 560.00 | | | 495 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 560.00 | | | 495 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 539.00 | | | 241 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 922.00 | -51 263.00 | | -28 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 738.00 | 639 401.00 | | 2 152 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 312.00 | 544 575.00 | | 1 990 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 426.00 | 94 825.00 | | 162 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 114 303.00 | | 27 211.00 | 3 114 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 496 342.00 | 2 609 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 342.00 | 2 645 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | 2 000.00 | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 478.00 | | 25 211.00 | 4 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 106 274.00 | | | 3 106 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 028.00 | 1 969.00 | | 8 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | 353.00 | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 478.00 | 1 615.00 | | 4 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 449 555.00 | 40 752.00 | | 449 555.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 521 628.00 | 22 461.00 | 1 069 564.00 | 1 521 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 867 635.00 | 63 214.00 | 1 207 625.00 | 2 867 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 867 635.00 | 63 214.00 | 1 207 625.00 | 2 867 635.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 752.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 461.00 | 1 207 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 85 342.00 | 85 342.00 | | 85 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490 308.00 | 490 308.00 | | 490 308.00 |
VB T. V. A. | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
VC Groupe et associés | 1 219 632.00 | 1 219 632.00 | | 1 219 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 570 601.00 | 570 601.00 | | 570 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 785.00 | 90 785.00 | | 90 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 764.00 | 1 930 764.00 | | 1 930 764.00 |
VW T.V.A. | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 555.00 | 646 555.00 | | 646 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |