| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 868 000.00 | 2 568 000.00 | 2 300 000.00 | 4 868 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 077 000.00 | 22 333 000.00 | 8 744 000.00 | 31 077 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569 000.00 | | 569 000.00 | 569 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 514 000.00 | 24 901 000.00 | 11 613 000.00 | 36 514 000.00 |
BT Marchandises | 154 860 000.00 | 671 000.00 | 14 815 000.00 | 154 860 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 000.00 | 13 000.00 | 946 000.00 | 959 000.00 |
BZ Autres créances | 4 940 000.00 | 39 000.00 | 4 901 000.00 | 4 940 000.00 |
CF Disponibilités | 5 284 000.00 | | 5 284 000.00 | 5 284 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792 000.00 | | 1 792 000.00 | 1 792 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 461 000.00 | 723 000.00 | 27 738 000.00 | 28 461 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 989 000.00 | 25 624 000.00 | 39 365 000.00 | 64 989 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 193 000.00 | 3 193 000.00 | | 3 193 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 251 000.00 | 3 251 000.00 | | 3 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
DG Autres réserves | 1 093 000.00 | 1 805 000.00 | | 1 093 000.00 |
DH Report à nouveau | | 903 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 925 000.00 | 2 249 000.00 | | 1 925 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 860 000.00 | 3 616 000.00 | | 2 860 000.00 |
DL TOTAL (I) | 12 641 000.00 | 15 336 000.00 | | 12 641 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | 130 000.00 | | 56 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 911 000.00 | 9 544 000.00 | | 6 911 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 217 000.00 | 15 203 000.00 | | 14 217 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 782 000.00 | 4 234 000.00 | | 3 782 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 162 000.00 | | 150 000.00 |
EA Autres dettes | 1 608 000.00 | 989 000.00 | | 1 608 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 668 000.00 | 30 132 000.00 | | 26 668 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 365 000.00 | 45 598 000.00 | | 39 365 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 244 000.00 | | 80 244 000.00 | 80 244 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 085 000.00 | | 82 085 000.00 | 82 085 000.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 380 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 493 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 314 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 218 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 191 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 378 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 007 000.00 | |
GE Autres charges | | | 279 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 757 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 736 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 520 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 756 000.00 | 565 000.00 | | 756 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756 000.00 | 565 000.00 | | 756 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 000.00 | 5 000.00 | | 459 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 000.00 | 5 000.00 | | 459 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 000.00 | 560 000.00 | | 297 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 000.00 | 291 000.00 | | 228 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664 000.00 | 846 000.00 | | 664 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 266 000.00 | 83 250 000.00 | | 84 266 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 341 000.00 | 81 001 000.00 | | 82 341 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 925 000.00 | 2 249 000.00 | | 1 925 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 241 000.00 | | | 36 241 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 514 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 812 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 077 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 608 000.00 | | | 2 608 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 022 000.00 | | | 31 022 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 000.00 | | | 577 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 137 000.00 | 1 937 000.00 | 173 000.00 | 23 137 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 313 000.00 | 185 000.00 | 13 000.00 | 2 313 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 741 000.00 | 1 752 000.00 | 160 000.00 | 20 741 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 18 000.00 | 92 000.00 | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | 18 000.00 | 92 000.00 | 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 216 000.00 | 14 216 000.00 | | 14 216 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 123 000.00 | 1 123 000.00 | | 1 123 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 000.00 | 815 000.00 | | 815 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564 000.00 | 362 000.00 | | 564 000.00 |
UX Autres créances clients | 938 000.00 | | | 938 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 602 000.00 | | | 602 000.00 |
VC Groupe et associés | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
VI Groupe et associés | 793 000.00 | 793 000.00 | | 793 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 812 000.00 | | | 3 812 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792 000.00 | | | 1 792 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 255 000.00 | 8 053 000.00 | 202 000.00 | 8 255 000.00 |
VW T.V.A. | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 668 000.00 | 21 939 000.00 | 4 729 000.00 | 26 668 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 404.00 | | | 404.00 |