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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 624 000.00 | 3 423 000.00 | 2 201 000.00 | 5 624 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 043 000.00 | 27 687 000.00 | 6 356 000.00 | 34 043 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 867 000.00 | 31 110 000.00 | 8 757 000.00 | 39 867 000.00 |
BT Marchandises | 14 894 000.00 | 773 000.00 | 14 121 000.00 | 14 894 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 886 000.00 | 1 187 000.00 | 1 699 000.00 | 2 886 000.00 |
BZ Autres créances | 12 468 000.00 | 241 000.00 | 12 227 000.00 | 12 468 000.00 |
CF Disponibilités | 6 238 000.00 | | 6 238 000.00 | 6 238 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551 000.00 | | 1 551 000.00 | 1 551 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 037 000.00 | 2 201 000.00 | 35 836 000.00 | 38 037 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 909 000.00 | 33 311 000.00 | 44 598 000.00 | 77 909 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 193 000.00 | 3 193 000.00 | | 3 193 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 251 000.00 | 3 251 000.00 | | 3 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
DG Autres réserves | 1 093 000.00 | 1 093 000.00 | | 1 093 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 000.00 | 12 000.00 | | 18 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 257 000.00 | 1 453 000.00 | | -3 257 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 700 000.00 | 2 269 000.00 | | 1 700 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 318 000.00 | 11 590 000.00 | | 6 318 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 194 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 000.00 | 194 000.00 | | 360 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 211 000.00 | 4 219 000.00 | | 19 211 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 307 000.00 | 12 310 000.00 | | 13 307 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 528 000.00 | 4 290 000.00 | | 4 528 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 000.00 | 49 000.00 | | 111 000.00 |
EA Autres dettes | 763 000.00 | 7 502 000.00 | | 763 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 920 000.00 | 28 370 000.00 | | 37 920 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 598 000.00 | 40 154 000.00 | | 44 598 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 346 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 790 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 136 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 359 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 399 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 038 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 381 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 049 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 116 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 485 000.00 | |
GE Autres charges | | | 183 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 950 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 592 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 655 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569 000.00 | 578 000.00 | | 569 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | 363 000.00 | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548 000.00 | 215 000.00 | | 548 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 000.00 | 295 000.00 | | 150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 674 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 928 000.00 | 82 125 000.00 | | 67 928 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 184 000.00 | 80 672 000.00 | | 71 184 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 257 000.00 | 1 453 000.00 | | -3 257 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 670 000.00 | | 1 451 000.00 | 38 670 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 199 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 000.00 | 39 865 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 5 614 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 000.00 | 34 043 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 583 000.00 | | 37 000.00 | 5 583 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 870 000.00 | | 1 414 000.00 | 32 870 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 123 000.00 | 591 000.00 | | 29 123 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 204 000.00 | 209 000.00 | | 3 204 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 910 000.00 | 382 000.00 | | 25 910 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 000.00 | 306 000.00 | | 194 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 000.00 | 306 000.00 | | 194 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 306 764.00 | 13 306 764.00 | | 13 306 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 927 483.00 | 1 927 483.00 | | 1 927 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 774 681.00 | 1 774 681.00 | | 1 774 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 430.00 | 111 430.00 | | 111 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 986.00 | 762 986.00 | | 762 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 457.00 | | 194 457.00 | 194 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 839 892.00 | 2 839 892.00 | | 2 839 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323 938.00 | 323 938.00 | | 323 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595 894.00 | 595 894.00 | | 595 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 467.00 | 46 467.00 | | 46 467.00 |
VB T. V. A. | 1 803 428.00 | 1 803 428.00 | | 1 803 428.00 |
VC Groupe et associés | 1 873 224.00 | 1 873 224.00 | | 1 873 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 167 299.00 | 1 244 263.00 | 1 794 656.00 | 3 167 299.00 |
VI Groupe et associés | 15 968 492.00 | 15 968 492.00 | | 15 968 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 024 669.00 | | | 1 024 669.00 |
VP Divers | 356 854.00 | 356 854.00 | | 356 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 514 740.00 | 7 514 740.00 | | 7 514 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550 941.00 | 1 550 941.00 | | 1 550 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 099 836.00 | 16 905 379.00 | 194 457.00 | 17 099 836.00 |
VW T.V.A. | 802 999.00 | 802 999.00 | | 802 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 871 239.00 | 35 948 203.00 | 1 794 656.00 | 37 871 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 391.00 | 404.00 | | 391.00 |