| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 592 000.00 | 3 213 000.00 | 2 379 000.00 | 5 592 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 870 000.00 | 25 910 000.00 | 6 960 000.00 | 32 870 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 670 000.00 | 29 123 000.00 | 9 547 000.00 | 38 670 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500 000.00 | 759 000.00 | 14 741 000.00 | 15 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 636 000.00 | 18 000.00 | 3 618 000.00 | 3 636 000.00 |
BZ Autres créances | 8 497 000.00 | 85 000.00 | 8 412 000.00 | 8 497 000.00 |
CF Disponibilités | 2 583 000.00 | | 2 583 000.00 | 2 583 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 464 000.00 | 862 000.00 | 30 602 000.00 | 31 464 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 139 000.00 | 29 985 000.00 | 40 154 000.00 | 70 139 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 193 000.00 | 3 193 000.00 | | 3 193 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 251 000.00 | 3 251 000.00 | | 3 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
DG Autres réserves | 1 093 000.00 | 1 093 000.00 | | 1 093 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 453 000.00 | 1 289 000.00 | | 1 453 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 269 000.00 | 2 848 000.00 | | 2 269 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 590 000.00 | 12 005 000.00 | | 11 590 000.00 |
DP Provisions pour risques | 194 000.00 | 114 000.00 | | 194 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 000.00 | 114 000.00 | | 194 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 219 000.00 | 5 578 000.00 | | 4 219 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 310 000.00 | 14 922 000.00 | | 12 310 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 290 000.00 | 3 626 000.00 | | 4 290 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 000.00 | 283 000.00 | | 49 000.00 |
EA Autres dettes | 7 502 000.00 | 5 659 000.00 | | 7 502 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 370 000.00 | 30 068 000.00 | | 28 370 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 154 000.00 | 42 187 000.00 | | 40 154 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 570 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 217 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 787 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 639 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 546 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 878 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 835 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 401 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 217 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 976 000.00 | |
GE Autres charges | | | 297 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 219 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 207 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578 000.00 | 598 000.00 | | 578 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 000.00 | 598 000.00 | | 215 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 000.00 | 194 000.00 | | 295 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674 000.00 | 394 000.00 | | 674 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 125 000.00 | 81 501 000.00 | | 82 125 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 672 000.00 | 80 212 000.00 | | 80 672 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 453 000.00 | 1 289 000.00 | | 1 453 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 459 000.00 | | 2 665 000.00 | 75 459 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 169 000.00 | 11 184 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 184 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 169 000.00 | 65 740 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 586 000.00 | | 598 000.00 | 10 586 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 852 000.00 | | 2 301 000.00 | 67 852 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 310 000.00 | 12 310 000.00 | | 12 310 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 498 000.00 | 1 498 000.00 | | 1 498 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989 000.00 | 989 000.00 | | 989 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 000.00 | 753 000.00 | | 753 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 000.00 | 10 000.00 | 193 000.00 | 203 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 590 000.00 | 3 590 000.00 | | 3 590 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VB T. V. A. | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 274 000.00 | 1 274 000.00 | | 1 274 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 219 000.00 | 1 258 000.00 | 2 507 000.00 | 4 219 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 749 000.00 | 6 749 000.00 | | 6 749 000.00 |
VP Divers | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667 000.00 | 667 000.00 | | 667 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 077 000.00 | 6 077 000.00 | | 6 077 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 583 000.00 | 13 390 000.00 | 193 000.00 | 13 583 000.00 |
VW T.V.A. | 1 136 000.00 | 1 136 000.00 | | 1 136 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 370 000.00 | 25 409 000.00 | 2 507 000.00 | 28 370 000.00 |