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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 725 000.00 | 3 564 000.00 | 2 161 000.00 | 5 725 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 659 000.00 | 29 398 000.00 | 5 261 000.00 | 34 659 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 517 000.00 | 32 962 000.00 | 7 555 000.00 | 40 517 000.00 |
BT Marchandises | 13 423 000.00 | 463 000.00 | 12 960 000.00 | 13 423 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 463 000.00 | 1 943 000.00 | 1 520 000.00 | 3 463 000.00 |
BZ Autres créances | 9 696 000.00 | 154 000.00 | 9 542 000.00 | 9 696 000.00 |
CF Disponibilités | 8 838 000.00 | | 8 838 000.00 | 8 838 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834 000.00 | | 1 834 000.00 | 1 834 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 254 000.00 | 2 560 000.00 | 34 694 000.00 | 37 254 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 776 000.00 | 35 522 000.00 | 42 254 000.00 | 77 776 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 193 000.00 | 3 193 000.00 | | 3 193 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 251 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 093 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | 18 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 690 000.00 | -3 257 000.00 | | 1 690 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 152 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 152 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 354 000.00 | 6 318 000.00 | | 6 354 000.00 |
DP Provisions pour risques | 389 000.00 | | | 389 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 360 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 389 000.00 | 360 000.00 | | 389 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 066 000.00 | 19 211 000.00 | | 15 066 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 209 000.00 | 13 307 000.00 | | 16 209 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 569 000.00 | 4 528 000.00 | | 3 569 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 000.00 | 111 000.00 | | 104 000.00 |
EA Autres dettes | 563 000.00 | 763 000.00 | | 563 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 511 000.00 | 37 920 000.00 | | 35 511 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 254 000.00 | 44 598 000.00 | | 42 254 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 115 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 188 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 303 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 505 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 148 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 699 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 038 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 913 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 399 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 348 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 507 000.00 | |
GE Autres charges | | | 764 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 833 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 315 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 271 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548 000.00 | 569 000.00 | | 548 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548 000.00 | 548 000.00 | | 548 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 000.00 | 150 000.00 | | 28 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 696 000.00 | 67 928 000.00 | | 84 696 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 006 000.00 | 71 185 000.00 | | 83 006 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 690 000.00 | -3 257 000.00 | | 1 690 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 109 000.00 | 1 880 000.00 | 27 000.00 | 31 109 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422 000.00 | 148 000.00 | 6 000.00 | 3 422 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 687 000.00 | 1 732 000.00 | 21 000.00 | 27 687 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 000.00 | 309 000.00 | 280 000.00 | 360 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 000.00 | 309 000.00 | 280 000.00 | 360 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 209 000.00 | 16 209 000.00 | | 16 209 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 121 000.00 | 1 121 000.00 | | 1 121 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 000.00 | 563 000.00 | | 563 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 000.00 | 128 000.00 | | 133 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 417 000.00 | 3 417 000.00 | | 3 417 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VB T. V. A. | 1 759 000.00 | 1 759 000.00 | | 1 759 000.00 |
VC Groupe et associés | 869 000.00 | 869 000.00 | | 869 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 094 000.00 | 637 000.00 | 1 457 000.00 | 2 094 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 972 000.00 | 12 972 000.00 | | 12 972 000.00 |
VP Divers | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687 000.00 | 687 000.00 | | 687 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 843 000.00 | 6 843 000.00 | | 6 843 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834 000.00 | 1 834 000.00 | | 1 834 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 126 000.00 | 15 121 000.00 | | 15 126 000.00 |
VW T.V.A. | 529 000.00 | 529 000.00 | | 529 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 511 000.00 | 34 054 000.00 | 1 457 000.00 | 35 511 000.00 |