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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 293 000.00 | 2 979 000.00 | 2 314 000.00 | 5 293 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 926 000.00 | 25 722 000.00 | 8 204 000.00 | 33 926 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 427 000.00 | 28 701 000.00 | 10 726 000.00 | 39 427 000.00 |
BT Marchandises | 15 802 000.00 | 664 000.00 | 15 138 000.00 | 15 802 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 686 000.00 | 13 000.00 | 2 673 000.00 | 2 686 000.00 |
BZ Autres créances | 8 270 000.00 | 46 000.00 | 8 224 000.00 | 8 270 000.00 |
CF Disponibilités | 3 654 000.00 | | 3 654 000.00 | 3 654 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763 000.00 | | 1 763 000.00 | 1 763 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 175 000.00 | 723 000.00 | 31 452 000.00 | 32 175 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 611 000.00 | 29 424 000.00 | 42 187 000.00 | 71 611 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 193 000.00 | 3 193 000.00 | | 3 193 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 251 000.00 | 3 251 000.00 | | 3 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
DG Autres réserves | 1 093 000.00 | 1 093 000.00 | | 1 093 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289 000.00 | 2 025 000.00 | | 1 289 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 848 000.00 | 3 445 000.00 | | 2 848 000.00 |
DL TOTAL (I) | 12 005 000.00 | 13 336 000.00 | | 12 005 000.00 |
DP Provisions pour risques | 114 000.00 | 173 000.00 | | 114 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 000.00 | 173 000.00 | | 114 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 578 000.00 | 6 496 000.00 | | 5 578 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 922 000.00 | 14 919 000.00 | | 14 922 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 626 000.00 | 4 036 000.00 | | 3 626 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 000.00 | 172 000.00 | | 283 000.00 |
EA Autres dettes | 5 659 000.00 | 2 974 000.00 | | 5 659 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 068 000.00 | 28 597 000.00 | | 30 068 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 187 000.00 | 42 106 000.00 | | 42 187 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 494 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 951 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 445 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 595 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 899 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 972 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 188 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 609 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 308 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 675 000.00 | |
GE Autres charges | | | 307 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 476 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 423 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 279 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598 000.00 | 554 000.00 | | 598 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598 000.00 | 542 000.00 | | 598 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 000.00 | 233 000.00 | | 194 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 000.00 | 740 000.00 | | 394 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 501 000.00 | 83 067 000.00 | | 81 501 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 212 000.00 | 81 042 000.00 | | 80 212 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 289 000.00 | 2 025 000.00 | | 1 289 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 005 000.00 | 1 717 000.00 | | 24 005 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 005 000.00 | 1 717 000.00 | | 24 005 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 000.00 | 43 000.00 | 102 000.00 | 173 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 000.00 | 43 000.00 | 102 000.00 | 173 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 923 000.00 | 14 923 000.00 | | 14 923 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 067 000.00 | 1 067 000.00 | | 1 067 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 000.00 | 708 000.00 | | 708 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 662 000.00 | 2 662 000.00 | | 2 662 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 274 000.00 | 1 274 000.00 | | 1 274 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 578 000.00 | 1 812 000.00 | 3 199 000.00 | 5 578 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 |
VP Divers | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 902 000.00 | 5 902 000.00 | | 5 902 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763 000.00 | 1 763 000.00 | | 1 763 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 921 000.00 | 12 718 000.00 | 203 000.00 | 12 921 000.00 |
VW T.V.A. | 414 000.00 | 414 000.00 | | 414 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 068 000.00 | 26 302 000.00 | 3 199 000.00 | 30 068 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 449.00 | | | 449.00 |