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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 075 000.00 | 2 777 000.00 | 2 298 000.00 | 5 075 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 773 000.00 | 24 005 000.00 | 8 768 000.00 | 32 773 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 055 000.00 | 26 782 000.00 | 11 273 000.00 | 38 055 000.00 |
BT Marchandises | 15 808 000.00 | 635 000.00 | 15 173 000.00 | 15 808 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 000.00 | 12 000.00 | 1 335 000.00 | 1 347 000.00 |
BZ Autres créances | 6 696 000.00 | 28 000.00 | 6 668 000.00 | 6 696 000.00 |
CF Disponibilités | 5 882 000.00 | | 5 882 000.00 | 5 882 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764 000.00 | | 1 764 000.00 | 1 764 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 497 000.00 | 675 000.00 | 30 822 000.00 | 31 497 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 563 000.00 | 27 457 000.00 | 42 106 000.00 | 69 563 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 193 000.00 | 3 193 000.00 | | 3 193 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 251 000.00 | 3 251 000.00 | | 3 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
DG Autres réserves | 1 093 000.00 | 1 093 000.00 | | 1 093 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 025 000.00 | 1 925 000.00 | | 2 025 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 445 000.00 | 2 860 000.00 | | 3 445 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 336 000.00 | 12 641 000.00 | | 13 336 000.00 |
DP Provisions pour risques | 173 000.00 | 56 000.00 | | 173 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 000.00 | 56 000.00 | | 173 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 496 000.00 | 6 911 000.00 | | 6 496 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 919 000.00 | 14 217 000.00 | | 14 919 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 036 000.00 | 3 782 000.00 | | 4 036 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 000.00 | 150 000.00 | | 172 000.00 |
EA Autres dettes | 2 974 000.00 | 1 608 000.00 | | 2 974 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 597 000.00 | 26 668 000.00 | | 28 597 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 106 000.00 | 39 365 000.00 | | 42 106 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 758 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 468 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 226 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 409 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 509 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 562 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 199 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 774 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 422 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 708 000.00 | |
GE Autres charges | | | 133 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 877 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 632 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 456 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554 000.00 | 756 000.00 | | 554 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 459 000.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542 000.00 | 297 000.00 | | 542 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 000.00 | 228 000.00 | | 233 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 740 000.00 | 664 000.00 | | 740 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 067 000.00 | 84 266 000.00 | | 83 067 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 042 000.00 | 82 341 000.00 | | 81 042 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 025 000.00 | 1 925 000.00 | | 2 025 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | 151 000.00 | 34 000.00 | 56 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 000.00 | 151 000.00 | 34 000.00 | 56 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 919 000.00 | 14 919 000.00 | | 14 919 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 704 000.00 | 1 704 000.00 | | 1 704 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138 000.00 | 1 138 000.00 | | 1 138 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 000.00 | 783 000.00 | | 783 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 000.00 | 1 332 000.00 | | 1 332 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
VC Groupe et associés | 767 000.00 | 767 000.00 | | 767 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 496 000.00 | 2 047 000.00 | 3 524 000.00 | 6 496 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 |
VP Divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583 000.00 | 583 000.00 | | 583 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 126 000.00 | 5 126 000.00 | | 5 126 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764 000.00 | 1 764 000.00 | | 1 764 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 009 000.00 | 9 807 000.00 | 202 000.00 | 10 009 000.00 |
VW T.V.A. | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 597 000.00 | 24 148 000.00 | 3 524 000.00 | 28 597 000.00 |