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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 176.00 | 20 514.00 | 6 663.00 | 27 176.00 |
AN Terrains | 57 149.00 | 47 815.00 | 9 333.00 | 57 149.00 |
AP Constructions | 224 423.00 | 198 413.00 | 26 011.00 | 224 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 398.00 | 139 438.00 | 14 961.00 | 154 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 205.00 | 109 739.00 | 75 467.00 | 185 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 475.00 | 515 918.00 | 152 557.00 | 668 475.00 |
BT Marchandises | 1 431 177.00 | | 1 431 177.00 | 1 431 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708 173.00 | 158 139.00 | 2 550 034.00 | 2 708 173.00 |
BZ Autres créances | 207 344.00 | | 207 344.00 | 207 344.00 |
CF Disponibilités | 1 519 123.00 | | 1 519 123.00 | 1 519 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 191.00 | | 47 191.00 | 47 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 913 007.00 | 158 139.00 | 5 754 869.00 | 5 913 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 581 482.00 | 674 057.00 | 5 907 426.00 | 6 581 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 951 373.00 | 3 778 455.00 | | 3 951 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 090.00 | 273 366.00 | | 232 090.00 |
DK Provisions réglementées | 43 489.00 | 109 598.00 | | 43 489.00 |
DL TOTAL (I) | 4 281 953.00 | 4 216 420.00 | | 4 281 953.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 045.00 | | | 120 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 319.00 | 135 504.00 | | 152 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 388.00 | 1 121 022.00 | | 851 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 074.00 | 398 317.00 | | 298 074.00 |
EA Autres dettes | 201 855.00 | 137 098.00 | | 201 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377.00 | 806.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 473.00 | 1 792 748.00 | | 1 625 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 907 426.00 | 6 015 168.00 | | 5 907 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 704 254.00 | 238 634.00 | 10 942 888.00 | 10 704 254.00 |
FG Production vendue services | 49 040.00 | 1 400.00 | 50 440.00 | 49 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 753 294.00 | 240 034.00 | 10 993 328.00 | 10 753 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 022 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 405 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 324 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 589.00 | |
GE Autres charges | | | 57 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 774 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 875.00 | 178 017.00 | | 1 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 317.00 | | | 74 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 873.00 | 3 773.00 | | 68 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 065.00 | 181 790.00 | | 145 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 208 072.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 246.00 | | | 57 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 764.00 | 248.00 | | 2 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 525.00 | 208 320.00 | | 60 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 540.00 | -26 530.00 | | 84 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 705.00 | 122 013.00 | | 116 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 189 551.00 | 11 217 165.00 | | 11 189 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 957 461.00 | 10 943 798.00 | | 10 957 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 090.00 | 273 366.00 | | 232 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 623.00 | | | 676 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 704.00 | | | 29 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 796.00 | | | 626 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 257.00 | 44 359.00 | 88 698.00 | 560 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 865.00 | 1 568.00 | 9 920.00 | 28 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 392.00 | 42 791.00 | 78 778.00 | 531 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 598.00 | 2 764.00 | 68 873.00 | 109 598.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 598.00 | 2 764.00 | 74 873.00 | 115 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 764.00 | 68 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 388.00 | 851 388.00 | | 851 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 175.00 | 354 175.00 | | 354 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
UX Autres créances clients | 207 344.00 | | | 207 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 045.00 | 29 771.00 | 90 274.00 | 120 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 191.00 | | | 47 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 982 831.00 | 2 764 545.00 | 218 285.00 | 2 982 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 060.00 | 1 533 786.00 | 90 274.00 | 1 624 060.00 |