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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 781.00 | 24 865.00 | 3 916.00 | 28 781.00 |
AN Terrains | 57 149.00 | 50 788.00 | 6 360.00 | 57 149.00 |
AP Constructions | 224 423.00 | 209 583.00 | 14 840.00 | 224 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 115.00 | 141 873.00 | 10 242.00 | 152 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 290.00 | 102 658.00 | 114 632.00 | 217 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 881.00 | 529 767.00 | 170 114.00 | 699 881.00 |
BT Marchandises | 1 642 078.00 | | 1 642 078.00 | 1 642 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 715 145.00 | 122 958.00 | 2 592 187.00 | 2 715 145.00 |
BZ Autres créances | 290 226.00 | | 290 226.00 | 290 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 2 196.00 | -2 196.00 | |
CF Disponibilités | 1 751 496.00 | | 1 751 496.00 | 1 751 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 419 163.00 | 125 154.00 | 6 294 009.00 | 6 419 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 119 044.00 | 654 921.00 | 6 464 123.00 | 7 119 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155 592.00 | | | 155 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 193 153.00 | 4 083 015.00 | | 4 193 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 919.00 | 309 865.00 | | 315 919.00 |
DK Provisions réglementées | 5 039.00 | 8 559.00 | | 5 039.00 |
DL TOTAL (I) | 4 569 110.00 | 4 456 439.00 | | 4 569 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 389.00 | 90 308.00 | | 60 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 905.00 | 139 070.00 | | 209 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 383.00 | 1 539 432.00 | | 1 071 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 666.00 | 450 591.00 | | 404 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 075.00 | 2 255.00 | | 7 075.00 |
EA Autres dettes | 137 557.00 | 118 130.00 | | 137 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392.00 | 386.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 013.00 | 2 340 171.00 | | 1 895 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 464 123.00 | 6 796 610.00 | | 6 464 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 275.00 | 2 279 805.00 | | 30 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 905.00 | | | 209 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 111 516.00 | 773 720.00 | 11 885 236.00 | 11 111 516.00 |
FG Production vendue services | 34 251.00 | | 34 251.00 | 34 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 145 768.00 | 773 720.00 | 11 919 487.00 | 11 145 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 031 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 354 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 531.00 | |
GE Autres charges | | | 104 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 639 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 888.00 | 1.00 | | 3 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 160.00 | 38 341.00 | | 5 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 048.00 | 38 341.00 | | 54 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 5 564.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 561.00 | 3 411.00 | | 2 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 731.00 | 8 975.00 | | 26 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 317.00 | 29 366.00 | | 27 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 610.00 | 153 615.00 | | 115 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 104 994.00 | 12 419 261.00 | | 12 104 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 789 075.00 | 12 109 396.00 | | 11 789 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 919.00 | 309 865.00 | | 315 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 064.00 | | 76 578.00 | 739 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 761.00 | 699 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 534.00 | 28 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 227.00 | 650 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 376.00 | | 1 939.00 | 28 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 565.00 | | 74 639.00 | 690 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 834.00 | 58 560.00 | 91 627.00 | 562 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 205.00 | 3 194.00 | 1 534.00 | 23 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 629.00 | 55 366.00 | 90 092.00 | 539 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 559.00 | 1 640.00 | 5 160.00 | 8 559.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 640.00 | 5 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 383.00 | 1 071 383.00 | | 1 071 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 462.00 | 347 462.00 | | 347 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
UX Autres créances clients | 2 715 145.00 | 2 559 554.00 | 155 592.00 | 2 715 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 389.00 | 30 114.00 | 30 275.00 | 60 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
VP Divers | 290 226.00 | 290 226.00 | | 290 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 666.00 | 404 666.00 | | 404 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 045 712.00 | 2 869 997.00 | 175 715.00 | 3 045 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 367.00 | 1 861 092.00 | 30 275.00 | 1 891 367.00 |