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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 781.00 | 28 201.00 | 580.00 | 28 781.00 |
AN Terrains | 57 149.00 | 52 803.00 | 4 346.00 | 57 149.00 |
AP Constructions | 234 491.00 | 199 495.00 | 34 995.00 | 234 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 517.00 | 141 561.00 | 8 956.00 | 150 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 555.00 | 166 385.00 | 81 170.00 | 247 555.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 715.00 | 588 445.00 | 155 270.00 | 743 715.00 |
BT Marchandises | 2 282 914.00 | | 2 282 914.00 | 2 282 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 724 415.00 | 190 196.00 | 2 534 219.00 | 2 724 415.00 |
BZ Autres créances | 240 353.00 | | 240 353.00 | 240 353.00 |
CF Disponibilités | 3 079 700.00 | | 3 079 700.00 | 3 079 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 350 384.00 | 190 196.00 | 8 160 189.00 | 8 350 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 094 099.00 | 778 640.00 | 8 315 459.00 | 9 094 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 234 317.00 | | | 234 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 000.00 | 50 000.00 | | 1 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 247 649.00 | 4 389 351.00 | | 3 247 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 918.00 | 268 298.00 | | 448 918.00 |
DK Provisions réglementées | 5 903.00 | 5 285.00 | | 5 903.00 |
DL TOTAL (I) | 5 167 470.00 | 4 717 935.00 | | 5 167 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 166.00 | 30 286.00 | | 1 015 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 524.00 | 225 918.00 | | 203 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 724.00 | 927 596.00 | | 1 175 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 125.00 | 388 904.00 | | 568 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
EA Autres dettes | 177 552.00 | 134 503.00 | | 177 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410.00 | 407.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 147 989.00 | 1 718 354.00 | | 3 147 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 315 459.00 | 6 436 289.00 | | 8 315 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 147 989.00 | 1 707 614.00 | | 3 147 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 070 124.00 | 767 765.00 | 11 837 889.00 | 11 070 124.00 |
FG Production vendue services | 79 264.00 | | 79 264.00 | 79 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 149 388.00 | 767 765.00 | 11 917 153.00 | 11 149 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 942 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 959 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -836 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 261.00 | |
GE Autres charges | | | 20 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 332 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 426.00 | 27 607.00 | | 12 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 16 250.00 | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 966.00 | 2 033.00 | | 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 391.00 | 45 890.00 | | 58 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 811.00 | 107.00 | | 2 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 857.00 | 15 337.00 | | 35 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 583.00 | 2 434.00 | | 1 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 251.00 | 17 878.00 | | 40 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 141.00 | 28 012.00 | | 18 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 581.00 | 113 482.00 | | 186 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 013 751.00 | 11 918 929.00 | | 12 013 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 564 833.00 | 11 650 631.00 | | 11 564 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 918.00 | 268 298.00 | | 448 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 416.00 | | 90 829.00 | 747 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 531.00 | 743 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 531.00 | 694 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 512.00 | | 90 829.00 | 698 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 021.00 | 61 597.00 | 57 174.00 | 584 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 422.00 | 779.00 | | 27 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 599.00 | 60 818.00 | 57 174.00 | 556 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 285.00 | 1 583.00 | 966.00 | 5 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 285.00 | 1 583.00 | 966.00 | 5 285.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 583.00 | 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 724.00 | 1 175 724.00 | | 1 175 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 125.00 | 568 125.00 | | 568 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 552.00 | 177 552.00 | | 177 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
UX Autres créances clients | 2 724 415.00 | 2 490 098.00 | 234 317.00 | 2 724 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 166.00 | 1 015 166.00 | | 1 015 166.00 |
VI Groupe et associés | 203 524.00 | 203 524.00 | | 203 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 353.00 | 240 353.00 | | 240 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 007 894.00 | 2 753 453.00 | 254 440.00 | 3 007 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 989.00 | 3 147 989.00 | | 3 147 989.00 |