| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 376.00 | 23 205.00 | 5 171.00 | 28 376.00 |
AN Terrains | 57 149.00 | 49 660.00 | 7 489.00 | 57 149.00 |
AP Constructions | 224 423.00 | 204 161.00 | 20 263.00 | 224 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 273.00 | 145 851.00 | 14 422.00 | 160 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 720.00 | 139 957.00 | 108 763.00 | 248 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 064.00 | 562 834.00 | 176 230.00 | 739 064.00 |
BT Marchandises | 1 636 598.00 | | 1 636 598.00 | 1 636 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 342 311.00 | 181 849.00 | 3 160 462.00 | 3 342 311.00 |
BZ Autres créances | 154 210.00 | | 154 210.00 | 154 210.00 |
CF Disponibilités | 1 646 000.00 | | 1 646 000.00 | 1 646 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 802 229.00 | 181 849.00 | 6 620 380.00 | 6 802 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 541 294.00 | 744 684.00 | 6 796 610.00 | 7 541 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 222 844.00 | | | 222 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 083 015.00 | 3 951 373.00 | | 4 083 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 865.00 | 232 090.00 | | 309 865.00 |
DK Provisions réglementées | 8 559.00 | 43 489.00 | | 8 559.00 |
DL TOTAL (I) | 4 456 439.00 | 4 281 953.00 | | 4 456 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 308.00 | 120 045.00 | | 90 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 070.00 | 152 319.00 | | 139 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 414.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 432.00 | 851 388.00 | | 1 539 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 591.00 | 298 074.00 | | 450 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
EA Autres dettes | 118 130.00 | 201 855.00 | | 118 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386.00 | 377.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 171.00 | 1 625 473.00 | | 2 340 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 796 610.00 | 5 907 426.00 | | 6 796 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 805.00 | 1 533 786.00 | | 2 279 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 884 257.00 | 421 637.00 | 12 305 893.00 | 11 884 257.00 |
FG Production vendue services | 47 856.00 | | 47 856.00 | 47 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 932 113.00 | 421 637.00 | 12 353 750.00 | 11 932 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 360 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 028 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 089.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 940 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 875.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 317.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 341.00 | 68 873.00 | | 38 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 341.00 | 145 065.00 | | 38 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 564.00 | 515.00 | | 5 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 246.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 411.00 | 2 764.00 | | 3 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 975.00 | 60 525.00 | | 8 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 366.00 | 84 540.00 | | 29 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 615.00 | 116 705.00 | | 153 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 419 261.00 | 11 189 551.00 | | 12 419 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 109 396.00 | 10 957 461.00 | | 12 109 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 865.00 | 232 090.00 | | 309 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 475.00 | | 739 064.00 | 668 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 176.00 | | 28 376.00 | 27 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 175.00 | | 690 565.00 | 621 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 918.00 | 49 375.00 | 2 459.00 | 515 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 514.00 | 2 691.00 | | 20 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 404.00 | 46 684.00 | 2 459.00 | 495 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 489.00 | 3 411.00 | 38 341.00 | 43 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 489.00 | 3 411.00 | 38 341.00 | 43 489.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 411.00 | 38 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 432.00 | 1 539 432.00 | | 1 539 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 200.00 | 257 200.00 | | 257 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
UX Autres créances clients | 3 342 311.00 | | | 3 342 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 308.00 | 29 942.00 | 60 366.00 | 90 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
VP Divers | 154 210.00 | | | 154 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 591.00 | 450 591.00 | | 450 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 539 754.00 | 3 296 787.00 | 242 968.00 | 3 539 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 171.00 | 2 279 805.00 | 60 366.00 | 2 340 171.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |