| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 331.00 | 11 066.00 | 265.00 | 11 331.00 |
AN Terrains | 57 149.00 | 53 627.00 | 3 521.00 | 57 149.00 |
AP Constructions | 186 579.00 | 157 389.00 | 29 190.00 | 186 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 286.00 | 147 298.00 | 20 988.00 | 168 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 688.00 | 142 856.00 | 130 832.00 | 273 688.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 156.00 | 512 235.00 | 204 921.00 | 717 156.00 |
BT Marchandises | 2 985 850.00 | | 2 985 850.00 | 2 985 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 451 057.00 | 187 041.00 | 3 264 016.00 | 3 451 057.00 |
BZ Autres créances | 271 428.00 | | 271 428.00 | 271 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 114.00 | -114.00 | |
CF Disponibilités | 1 844 858.00 | | 1 844 858.00 | 1 844 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 471.00 | | 31 471.00 | 31 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 584 664.00 | 187 155.00 | 8 397 509.00 | 8 584 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 301 820.00 | 699 390.00 | 8 602 430.00 | 9 301 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 229 516.00 | | | 229 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 000.00 | 5 000.00 | | 146 000.00 |
DG Autres réserves | 3 415 408.00 | 3 247 649.00 | | 3 415 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 002.00 | 448 918.00 | | 719 002.00 |
DK Provisions réglementées | 287 338.00 | 5 903.00 | | 287 338.00 |
DL TOTAL (I) | 6 027 747.00 | 5 167 470.00 | | 6 027 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 015 166.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 853.00 | 203 524.00 | | 272 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 319.00 | 1 175 724.00 | | 1 221 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 970.00 | 568 125.00 | | 804 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 487.00 | | |
EA Autres dettes | 266 052.00 | 177 552.00 | | 266 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 489.00 | 410.00 | | 9 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 683.00 | 3 147 989.00 | | 2 574 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 602 430.00 | 8 315 459.00 | | 8 602 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 574 683.00 | 3 147 989.00 | | 2 574 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 233 880.00 | 740 295.00 | 16 974 176.00 | 16 233 880.00 |
FG Production vendue services | 89 946.00 | | 89 946.00 | 89 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 323 827.00 | 740 295.00 | 17 064 122.00 | 16 323 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 072 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 807 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -702 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 837 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 235 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 886.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 243 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 583.00 | 12 426.00 | | 3 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 45 000.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 226.00 | 966.00 | | 1 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 809.00 | 58 391.00 | | 24 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | 2 811.00 | | 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 857.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 661.00 | 1 583.00 | | 282 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 622.00 | 40 251.00 | | 283 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 813.00 | 18 141.00 | | -258 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 153.00 | 186 581.00 | | 266 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 117 661.00 | 12 013 751.00 | | 17 117 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 398 659.00 | 11 564 833.00 | | 16 398 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 002.00 | 448 918.00 | | 719 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 715.00 | | 117 250.00 | 743 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 809.00 | 717 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 450.00 | 11 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 359.00 | 685 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 811.00 | | 117 250.00 | 694 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 445.00 | 62 500.00 | 138 709.00 | 588 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 201.00 | 315.00 | 17 450.00 | 28 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 244.00 | 62 185.00 | 121 259.00 | 560 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 903.00 | 282 661.00 | 1 226.00 | 5 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 903.00 | 282 661.00 | 1 226.00 | 5 903.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 282 661.00 | 1 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 319.00 | 1 221 319.00 | | 1 221 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 970.00 | 804 970.00 | | 804 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 904.00 | 538 904.00 | | 538 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
UX Autres créances clients | 271 428.00 | 271 428.00 | | 271 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 015 161.00 | | | 1 015 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 451 057.00 | 3 221 541.00 | 229 516.00 | 3 451 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 774 080.00 | 3 524 440.00 | 249 640.00 | 3 774 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 683.00 | 2 574 683.00 | | 2 574 683.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |