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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 781.00 | 27 422.00 | 1 359.00 | 28 781.00 |
AN Terrains | 57 149.00 | 51 796.00 | 5 353.00 | 57 149.00 |
AP Constructions | 224 423.00 | 214 550.00 | 9 873.00 | 224 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 185.00 | 146 491.00 | 13 694.00 | 160 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 255.00 | 143 763.00 | 111 492.00 | 255 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 416.00 | 584 021.00 | 163 395.00 | 747 416.00 |
BT Marchandises | 1 446 781.00 | | 1 446 781.00 | 1 446 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 791 086.00 | 170 027.00 | 2 621 058.00 | 2 791 086.00 |
BZ Autres créances | 215 456.00 | | 215 456.00 | 215 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 968 991.00 | | 1 968 991.00 | 1 968 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 442 921.00 | 170 027.00 | 6 272 894.00 | 6 442 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 190 337.00 | 754 049.00 | 6 436 289.00 | 7 190 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 225 903.00 | | | 225 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 389 351.00 | 4 193 153.00 | | 4 389 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 298.00 | 315 919.00 | | 268 298.00 |
DK Provisions réglementées | 5 285.00 | 5 039.00 | | 5 285.00 |
DL TOTAL (I) | 4 717 935.00 | 4 569 110.00 | | 4 717 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 286.00 | 60 389.00 | | 30 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 918.00 | 209 905.00 | | 225 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 740.00 | 3 646.00 | | 10 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 596.00 | 1 071 383.00 | | 927 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 904.00 | 404 666.00 | | 388 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 075.00 | | |
EA Autres dettes | 134 503.00 | 137 557.00 | | 134 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407.00 | 392.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 354.00 | 1 895 013.00 | | 1 718 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 436 289.00 | 6 464 123.00 | | 6 436 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 614.00 | 1 861 092.00 | | 1 707 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 874 310.00 | 887 131.00 | 11 761 441.00 | 10 874 310.00 |
FG Production vendue services | 84 507.00 | | 84 507.00 | 84 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 958 816.00 | 887 131.00 | 11 845 947.00 | 10 958 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 853 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 000 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 970.00 | |
GE Autres charges | | | 14 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 513 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 890.00 | 54 048.00 | | 45 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 35.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 337.00 | 24 134.00 | | 15 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 434.00 | 2 561.00 | | 2 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 878.00 | 26 731.00 | | 17 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 012.00 | 27 317.00 | | 28 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 482.00 | 115 610.00 | | 113 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 918 929.00 | 12 104 994.00 | | 11 918 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 650 631.00 | 11 789 075.00 | | 11 650 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 298.00 | 315 919.00 | | 268 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 881.00 | | 71 139.00 | 699 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 604.00 | 747 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 604.00 | 698 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 977.00 | | 71 139.00 | 650 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 767.00 | 62 521.00 | 8 267.00 | 529 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 865.00 | 2 557.00 | | 24 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 902.00 | 59 964.00 | 8 267.00 | 504 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 039.00 | 2 280.00 | 2 033.00 | 5 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 039.00 | 2 280.00 | 2 033.00 | 5 039.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 280.00 | 2 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 596.00 | 927 596.00 | | 927 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 904.00 | 388 904.00 | | 388 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 503.00 | 134 503.00 | | 134 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
UX Autres créances clients | 2 791 086.00 | 2 565 183.00 | 225 903.00 | 2 791 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
VI Groupe et associés | 225 918.00 | 225 918.00 | | 225 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 456.00 | 215 455.00 | | 215 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 047 272.00 | 2 801 246.00 | 246 026.00 | 3 047 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 614.00 | 1 707 614.00 | | 1 707 614.00 |