| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 493.00 | 6 829.00 | 664.00 | 7 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 326 171.00 | | 7 326 171.00 | 7 326 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 548 215.00 | 6 829.00 | 7 541 386.00 | 7 548 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 669.00 | | 695 669.00 | 695 669.00 |
BZ Autres créances | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 816.00 | | 707 816.00 | 707 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 256 031.00 | 6 829.00 | 8 249 201.00 | 8 256 031.00 |
CU Autres participations | 214 421.00 | | 214 421.00 | 214 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 4 301 642.00 | 4 301 642.00 | | 4 301 642.00 |
DH Report à nouveau | -557 296.00 | -675 557.00 | | -557 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 661.00 | 118 261.00 | | 70 661.00 |
DL TOTAL (I) | 4 499 007.00 | 4 428 346.00 | | 4 499 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 301.00 | 497 093.00 | | 565 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912 006.00 | 2 912 039.00 | | 2 912 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 460.00 | 26 210.00 | | 44 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 761.00 | 181 389.00 | | 225 761.00 |
EA Autres dettes | 2 667.00 | 3 004.00 | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 750 194.00 | 3 619 735.00 | | 3 750 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 249 201.00 | 8 048 081.00 | | 8 249 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 294 400.00 | | 294 400.00 | 294 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 400.00 | | 294 400.00 | 294 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 380 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 380 000.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -12 139.00 | 5 140.00 | | -12 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -12 139.00 | 167 711.00 | | -12 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 300.00 | 212 289.00 | | 12 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 056.00 | 936 412.00 | | 301 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 394.00 | 818 151.00 | | 230 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 661.00 | 118 261.00 | | 70 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 872.00 | 21 163.00 | | 46 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 034 038.00 | 707 737.00 | 7 326 301.00 | 8 034 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 750 194.00 | 3 750 194.00 | | 3 750 194.00 |