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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 940.00 | 8 107.00 | 1 833.00 | 9 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 201 337.00 | 536 611.00 | 4 664 726.00 | 5 201 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 204 843.00 | 560 218.00 | 5 644 625.00 | 6 204 843.00 |
BZ Autres créances | 50 197.00 | 47 083.00 | 3 114.00 | 50 197.00 |
CF Disponibilités | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 459.00 | 47 083.00 | 13 376.00 | 60 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 265 302.00 | 607 301.00 | 5 658 001.00 | 6 265 302.00 |
CU Autres participations | 993 436.00 | 15 500.00 | 977 936.00 | 993 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 738 171.00 | 2 742 389.00 | | 2 738 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 487.00 | -4 218.00 | | 21 487.00 |
DL TOTAL (I) | 3 443 657.00 | 3 422 171.00 | | 3 443 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 873.00 | 343 549.00 | | 329 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786 011.00 | 2 930 567.00 | | 1 786 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 678.00 | 78 256.00 | | 61 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 627.00 | 153 666.00 | | 36 627.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 343.00 | 3 506 193.00 | | 2 214 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 658 001.00 | 6 928 364.00 | | 5 658 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 682.00 | 1.00 | | 6 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516.00 | -13 038.00 | | 1 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | -13 037.00 | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 166.00 | 13 038.00 | | 5 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 415.00 | 137 412.00 | | 211 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 928.00 | 141 630.00 | | 189 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 487.00 | -4 218.00 | | 21 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 39 379.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 493.00 | 614.00 | | 7 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 493.00 | 614.00 | | 7 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 083.00 | | | 47 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 083.00 | | | 47 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 083.00 | | | 47 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 786 011.00 | 1 786 011.00 | | 1 786 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 678.00 | 61 678.00 | | 61 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 627.00 | 36 627.00 | | 36 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 873.00 | 329 873.00 | | 329 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201 467.00 | | 5 201 467.00 | 5 201 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 197.00 | 50 197.00 | | 50 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 251 664.00 | 50 197.00 | 5 201 467.00 | 5 251 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 343.00 | 2 214 343.00 | | 2 214 343.00 |