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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 601 150.00 | 542 924.00 | 6 058 226.00 | 6 601 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 484 711.00 | 565 917.00 | 6 918 794.00 | 7 484 711.00 |
BZ Autres créances | 56 341.00 | 47 083.00 | 9 258.00 | 56 341.00 |
CF Disponibilités | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 653.00 | 47 083.00 | 9 570.00 | 56 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 541 364.00 | 613 000.00 | 6 928 364.00 | 7 541 364.00 |
CU Autres participations | 875 937.00 | 15 500.00 | 860 437.00 | 875 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 742 389.00 | 3 638 917.00 | | 2 742 389.00 |
DH Report à nouveau | | -692 712.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 218.00 | -203 816.00 | | -4 218.00 |
DL TOTAL (I) | 3 422 171.00 | 3 426 389.00 | | 3 422 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 549.00 | 343 412.00 | | 343 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 930 567.00 | 2 790 128.00 | | 2 930 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 256.00 | 80 008.00 | | 78 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 666.00 | 162 357.00 | | 153 666.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 56 855.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 506 193.00 | 3 432 760.00 | | 3 506 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 928 364.00 | 6 859 149.00 | | 6 928 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13 038.00 | 40 486.00 | | -13 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -13 037.00 | 40 486.00 | | -13 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 038.00 | -40 486.00 | | 13 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 412.00 | 96 225.00 | | 137 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 630.00 | 300 041.00 | | 141 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 218.00 | -203 816.00 | | -4 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 299.00 | | 39 216.00 | 86 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 299.00 | | 39 216.00 | 86 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 299.00 | | 39 216.00 | 86 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 930 567.00 | 2 928 348.00 | | 2 930 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 256.00 | 78 256.00 | | 78 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 666.00 | 153 666.00 | | 153 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 601 280.00 | | 6 599 062.00 | 6 601 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 549.00 | 343 549.00 | | 343 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 341.00 | 56 341.00 | | 56 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 657 621.00 | 56 341.00 | 6 599 062.00 | 6 657 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 506 193.00 | 3 503 974.00 | | 3 506 193.00 |