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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 532 969.00 | 542 924.00 | 5 990 045.00 | 6 532 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 416 530.00 | 565 917.00 | 6 850 613.00 | 7 416 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 94 817.00 | 86 299.00 | 8 518.00 | 94 817.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 835.00 | 86 299.00 | 8 536.00 | 94 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 511 365.00 | 652 216.00 | 6 859 149.00 | 7 511 365.00 |
CU Autres participations | 875 938.00 | 15 500.00 | 860 438.00 | 875 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 3 638 917.00 | 3 638 917.00 | | 3 638 917.00 |
DH Report à nouveau | -692 712.00 | | | -692 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 816.00 | -692 712.00 | | -203 816.00 |
DL TOTAL (I) | 3 426 389.00 | 3 630 205.00 | | 3 426 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 412.00 | 343 174.00 | | 343 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 790 128.00 | 2 729 461.00 | | 2 790 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 008.00 | 65 466.00 | | 80 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 357.00 | 151 137.00 | | 162 357.00 |
EA Autres dettes | 56 855.00 | 281 594.00 | | 56 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 432 760.00 | 3 570 831.00 | | 3 432 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 859 149.00 | 7 201 036.00 | | 6 859 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 486.00 | 74 549.00 | | 40 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 486.00 | 74 549.00 | | 40 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 486.00 | -74 549.00 | | -40 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 225.00 | 31 219.00 | | 96 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 041.00 | 723 931.00 | | 300 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 816.00 | -692 712.00 | | -203 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 415 966.00 | 142 458.00 | | 415 966.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 459.00 | 142 458.00 | | 423 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 459.00 | 142 458.00 | | 423 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 790 128.00 | 2 790 128.00 | | 2 790 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 008.00 | 80 008.00 | | 80 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 357.00 | 162 357.00 | | 162 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 855.00 | 56 855.00 | | 56 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 533 099.00 | | 6 533 099.00 | 6 533 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 412.00 | 343 412.00 | | 343 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 817.00 | 94 817.00 | | 94 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 627 915.00 | 94 817.00 | 6 533 099.00 | 6 627 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 432 760.00 | 3 432 760.00 | | 3 432 760.00 |