| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 567 165.00 | 404 566.00 | 6 162 599.00 | 6 567 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 450 726.00 | 423 459.00 | 7 027 267.00 | 7 450 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
BZ Autres créances | 99 959.00 | 85 190.00 | 14 769.00 | 99 959.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 258 959.00 | 85 190.00 | 173 769.00 | 258 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 709 685.00 | 508 649.00 | 7 201 036.00 | 7 709 685.00 |
CU Autres participations | 875 938.00 | 11 400.00 | 864 538.00 | 875 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 3 638 917.00 | 4 301 642.00 | | 3 638 917.00 |
DH Report à nouveau | | -486 635.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -692 712.00 | -176 090.00 | | -692 712.00 |
DL TOTAL (I) | 3 630 205.00 | 4 322 917.00 | | 3 630 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 174.00 | 596 017.00 | | 343 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 729 461.00 | 2 904 441.00 | | 2 729 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 466.00 | 12 144.00 | | 65 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 137.00 | 170 896.00 | | 151 137.00 |
EA Autres dettes | 281 594.00 | 14 367.00 | | 281 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 570 831.00 | 3 697 866.00 | | 3 570 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 201 036.00 | 8 020 783.00 | | 7 201 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 190.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 415 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 751.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 549.00 | 10 957.00 | | 74 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 549.00 | 10 957.00 | | 74 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 549.00 | -3 206.00 | | -74 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 219.00 | 20 718.00 | | 31 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 931.00 | 196 808.00 | | 723 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -692 712.00 | -176 090.00 | | -692 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 636.00 | 62 423.00 | | 26 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 318.00 | 175.00 | | 7 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 318.00 | 175.00 | | 7 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 85 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 729 461.00 | 2 729 461.00 | | 2 729 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 466.00 | 65 466.00 | | 65 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 138.00 | 151 138.00 | | 151 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 594.00 | 281 594.00 | | 281 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 567 295.00 | | 6 567 295.00 | 6 567 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 173.00 | 343 173.00 | | 343 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 959.00 | 258 959.00 | | 258 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 826 253.00 | 258 959.00 | 6 567 295.00 | 6 826 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 570 831.00 | 3 570 831.00 | | 3 570 831.00 |