| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 493.00 | 7 318.00 | 176.00 | 7 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 087 099.00 | | 7 087 099.00 | 7 087 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 615 660.00 | 7 318.00 | 7 608 343.00 | 7 615 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 071.00 | | 402 071.00 | 402 071.00 |
BZ Autres créances | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CF Disponibilités | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 412 440.00 | | 412 440.00 | 412 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 028 100.00 | 7 318.00 | 8 020 783.00 | 8 028 100.00 |
CU Autres participations | 520 938.00 | | 520 938.00 | 520 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 4 301 642.00 | 4 301 642.00 | | 4 301 642.00 |
DH Report à nouveau | -486 635.00 | -557 296.00 | | -486 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 090.00 | 70 661.00 | | -176 090.00 |
DL TOTAL (I) | 4 322 917.00 | 4 499 007.00 | | 4 322 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 017.00 | 565 301.00 | | 596 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 904 441.00 | 2 912 006.00 | | 2 904 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 144.00 | 44 460.00 | | 12 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 896.00 | 225 761.00 | | 170 896.00 |
EA Autres dettes | 14 367.00 | 2 667.00 | | 14 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 697 866.00 | 3 750 194.00 | | 3 697 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 020 783.00 | 8 249 201.00 | | 8 020 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 751.00 | 161.00 | | 7 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 751.00 | 161.00 | | 7 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 957.00 | -12 139.00 | | 10 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 957.00 | -12 139.00 | | 10 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 206.00 | 12 300.00 | | -3 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 718.00 | 301 056.00 | | 20 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 808.00 | 230 394.00 | | 196 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 090.00 | 70 661.00 | | -176 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 423.00 | 46 872.00 | | 62 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 829.00 | 488.00 | | 6 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 829.00 | 488.00 | | 6 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 904 441.00 | 2 904 441.00 | | 2 904 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 897.00 | 170 897.00 | | 170 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 087 229.00 | | 7 087 229.00 | 7 087 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 017.00 | 596 017.00 | | 596 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 707.00 | 411 707.00 | | 411 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 498 936.00 | 411 707.00 | 7 087 229.00 | 7 498 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 697 866.00 | 3 697 866.00 | | 3 697 866.00 |