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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 015.00 | 43 015.00 | | 43 015.00 |
AP Constructions | 478 441.00 | 87 714.00 | 390 726.00 | 478 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 543.00 | 50 877.00 | 17 665.00 | 68 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 007.00 | 231 142.00 | 80 865.00 | 312 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 277.00 | 412 749.00 | 506 528.00 | 919 277.00 |
BT Marchandises | 1 033 146.00 | | 1 033 146.00 | 1 033 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
BZ Autres créances | 118 957.00 | | 118 957.00 | 118 957.00 |
CF Disponibilités | 42 697.00 | | 42 697.00 | 42 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 728.00 | | 37 728.00 | 37 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 292.00 | | 1 249 292.00 | 1 249 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 570.00 | 412 749.00 | 1 755 820.00 | 2 168 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 412 563.00 | | | 412 563.00 |
DH Report à nouveau | -494 289.00 | | | -494 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 895.00 | | | -89 895.00 |
DL TOTAL (I) | -129 821.00 | | | -129 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 633.00 | | | 333 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 159.00 | | | 1 048 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 618.00 | | | 379 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 896.00 | | | 118 896.00 |
EA Autres dettes | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 641.00 | | | 1 885 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 820.00 | | | 1 755 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 106.00 | | | 1 603 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 004 363.00 | | 2 004 363.00 | 2 004 363.00 |
FG Production vendue services | 64 869.00 | | 64 869.00 | 64 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 233.00 | | 2 069 233.00 | 2 069 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 751.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 307.00 | | | 100 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 838.00 | | | 101 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 821.00 | | | 101 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 621.00 | | | 2 227 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 516.00 | | | 2 317 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 895.00 | | | -89 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 641.00 | | | 951 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 016.00 | | | 43 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 355.00 | | | 891 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 229.00 | 46 751.00 | 49 231.00 | 415 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 016.00 | | | 43 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 214.00 | 46 751.00 | 49 231.00 | 372 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 619.00 | 379 619.00 | | 379 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053 142.00 | 1 053 142.00 | | 1 053 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 962.00 | 49 427.00 | 208 170.00 | 331 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 729.00 | | | 37 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 950.00 | 173 450.00 | 12 500.00 | 185 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 643.00 | 1 603 108.00 | 208 170.00 | 1 885 643.00 |