| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 856.00 | 40 599.00 | 256.00 | 40 856.00 |
AP Constructions | 484 179.00 | 210 718.00 | 273 460.00 | 484 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 175.00 | 67 973.00 | 2 201.00 | 70 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 516.00 | 260 197.00 | 32 319.00 | 292 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 928.00 | 579 488.00 | 326 440.00 | 905 928.00 |
BT Marchandises | 1 204 590.00 | | 1 204 590.00 | 1 204 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BZ Autres créances | 177 341.00 | | 177 341.00 | 177 341.00 |
CF Disponibilités | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 410.00 | | 1 417 410.00 | 1 417 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 339.00 | 579 488.00 | 1 743 851.00 | 2 323 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 412 563.00 | | | 412 563.00 |
DH Report à nouveau | -623 539.00 | | | -623 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 755.00 | | | 206 755.00 |
DL TOTAL (I) | 37 580.00 | | | 37 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 222.00 | | | 299 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 272.00 | | | 467 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 412.00 | | | 821 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 051.00 | | | 115 051.00 |
EA Autres dettes | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 270.00 | | | 1 706 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 851.00 | | | 1 743 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 973.00 | | | 1 504 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 465 176.00 | | 2 465 176.00 | 2 465 176.00 |
FG Production vendue services | 115 868.00 | | 115 868.00 | 115 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 044.00 | | 2 581 044.00 | 2 581 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 748 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 352.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 511.00 | | | 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 262.00 | | | 2 611 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 507.00 | | | 2 404 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 755.00 | | | 206 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 221.00 | | 4 444.00 | 911 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 737.00 | 905 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 737.00 | 846 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 164.00 | | 4 444.00 | 852 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 873.00 | 41 353.00 | 9 737.00 | 547 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 393.00 | 207.00 | | 40 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 480.00 | 41 146.00 | 9 737.00 | 507 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 413.00 | 821 413.00 | | 821 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 051.00 | 115 051.00 | | 115 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
UX Autres créances clients | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 164.00 | 93 867.00 | 201 297.00 | 295 164.00 |
VI Groupe et associés | 467 273.00 | 467 273.00 | | 467 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 234.00 | | | 59 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 341.00 | 177 341.00 | | 177 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 500.00 | 200 068.00 | 13 431.00 | 213 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 271.00 | 1 504 974.00 | 201 297.00 | 1 706 271.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |