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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 856.00 | 40 392.00 | 463.00 | 40 856.00 |
AP Constructions | 484 179.00 | 185 649.00 | 298 530.00 | 484 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 175.00 | 66 465.00 | 3 709.00 | 70 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 809.00 | 255 365.00 | 42 443.00 | 297 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 221.00 | 547 872.00 | 363 348.00 | 911 221.00 |
BT Marchandises | 1 027 829.00 | | 1 027 829.00 | 1 027 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
BZ Autres créances | 170 118.00 | | 170 118.00 | 170 118.00 |
CF Disponibilités | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 000.00 | | 1 238 000.00 | 1 238 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 221.00 | 547 872.00 | 1 601 348.00 | 2 149 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 412 563.00 | | | 412 563.00 |
DH Report à nouveau | -723 896.00 | | | -723 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 357.00 | | | 100 357.00 |
DL TOTAL (I) | -169 175.00 | | | -169 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 680.00 | | | 355 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 106.00 | | | 759 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 574.00 | | | 557 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 624.00 | | | 93 624.00 |
EA Autres dettes | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 524.00 | | | 1 770 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 348.00 | | | 1 601 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 566.00 | | | 1 475 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 056 205.00 | | 2 056 205.00 | 2 056 205.00 |
FG Production vendue services | 91 420.00 | | 91 420.00 | 91 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 625.00 | | 2 147 625.00 | 2 147 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 668.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 940.00 | | | 2 206 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 583.00 | | | 2 106 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 357.00 | | | 100 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 691.00 | | 530.00 | 910 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 634.00 | | 530.00 | 851 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 204.00 | 43 669.00 | | 504 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 186.00 | 207.00 | | 40 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 018.00 | 43 462.00 | | 464 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 574.00 | 557 574.00 | | 557 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 625.00 | 93 625.00 | | 93 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
UX Autres créances clients | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 439.00 | 59 480.00 | 278 077.00 | 354 439.00 |
VI Groupe et associés | 759 107.00 | 759 107.00 | | 759 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 467.00 | | | 201 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 118.00 | 170 118.00 | | 170 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 316.00 | 194 884.00 | 13 431.00 | 208 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 524.00 | 1 475 566.00 | 278 077.00 | 1 770 524.00 |