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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 856.00 | 40 186.00 | 669.00 | 40 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AP Constructions | 484 179.00 | 160 579.00 | 323 600.00 | 484 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 175.00 | 64 351.00 | 5 823.00 | 70 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 279.00 | 239 087.00 | 58 191.00 | 297 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 691.00 | 504 204.00 | 406 487.00 | 910 691.00 |
BT Marchandises | 1 022 026.00 | | 1 022 026.00 | 1 022 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
BZ Autres créances | 109 513.00 | | 109 513.00 | 109 513.00 |
CF Disponibilités | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 884.00 | | 1 168 884.00 | 1 168 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 576.00 | 504 204.00 | 1 575 371.00 | 2 079 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 412 563.00 | | | 412 563.00 |
DH Report à nouveau | -641 815.00 | | | -641 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 081.00 | | | -82 081.00 |
DL TOTAL (I) | -269 532.00 | | | -269 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 959.00 | | | 199 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 096.00 | | | 1 056 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 648.00 | | | 485 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 298.00 | | | 98 298.00 |
EA Autres dettes | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 904.00 | | | 1 844 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 371.00 | | | 1 575 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 772.00 | | | 1 716 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 981 143.00 | | 1 981 143.00 | 1 981 143.00 |
FG Production vendue services | 72 499.00 | | 72 499.00 | 72 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 643.00 | | 2 053 643.00 | 2 053 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 686.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 387.00 | | | 2 106 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 468.00 | | | 2 188 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 081.00 | | | -82 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 239.00 | | 32 185.00 | 923 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 732.00 | 910 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 985.00 | 40 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 747.00 | 851 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 016.00 | | 826.00 | 43 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 022.00 | | 31 359.00 | 862 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 249.00 | 45 687.00 | 44 732.00 | 503 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 016.00 | 156.00 | 2 985.00 | 43 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 234.00 | 45 531.00 | 41 747.00 | 460 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 649.00 | 485 649.00 | | 485 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 299.00 | 98 299.00 | | 98 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 131.00 | 52 999.00 | 128 133.00 | 181 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 056 097.00 | 1 056 097.00 | | 1 056 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 456.00 | | | 51 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 514.00 | 109 514.00 | | 109 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 875.00 | 134 444.00 | 13 431.00 | 147 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 905.00 | 1 716 772.00 | 128 133.00 | 1 844 905.00 |