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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 015.00 | 43 015.00 | | 43 015.00 |
AP Constructions | 478 441.00 | 135 558.00 | 342 882.00 | 478 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 175.00 | 60 545.00 | 9 629.00 | 70 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 405.00 | 264 129.00 | 49 276.00 | 313 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 238.00 | 503 249.00 | 419 989.00 | 923 238.00 |
BT Marchandises | 1 230 532.00 | | 1 230 532.00 | 1 230 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
BZ Autres créances | 124 309.00 | | 124 309.00 | 124 309.00 |
CF Disponibilités | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 670.00 | | 1 391 670.00 | 1 391 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 909.00 | 503 249.00 | 1 811 659.00 | 2 314 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 412 563.00 | | | 412 563.00 |
DH Report à nouveau | -653 094.00 | | | -653 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
DL TOTAL (I) | -187 451.00 | | | -187 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 958.00 | | | 273 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 885.00 | | | 453 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 962.00 | | | 1 148 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 355.00 | | | 116 355.00 |
EA Autres dettes | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 111.00 | | | 1 999 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 659.00 | | | 1 811 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 283.00 | | | 1 818 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 286.00 | | | 41 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 034 405.00 | | 2 034 405.00 | 2 034 405.00 |
FG Production vendue services | 68 718.00 | | 68 718.00 | 68 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 123.00 | | 2 103 123.00 | 2 103 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 526 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 018.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 045.00 | | | 2 139 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 766.00 | | | 2 127 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 457.00 | | 2 102.00 | 923 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 320.00 | 923 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 320.00 | 862 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 016.00 | | | 43 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 240.00 | | 2 102.00 | 862 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 551.00 | 46 018.00 | 2 320.00 | 459 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 016.00 | | | 43 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 535.00 | 46 018.00 | 2 320.00 | 416 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 963.00 | 1 148 963.00 | | 1 148 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 669.00 | 458 669.00 | | 458 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
UX Autres créances clients | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 671.00 | 51 844.00 | 180 827.00 | 232 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
VP Divers | 124 309.00 | 124 309.00 | | 124 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 356.00 | 116 356.00 | | 116 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 785.00 | 148 353.00 | 13 431.00 | 161 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 111.00 | 1 818 284.00 | 180 827.00 | 1 999 111.00 |