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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 015.00 | 43 015.00 | | 43 015.00 |
AP Constructions | 478 441.00 | 111 636.00 | 366 804.00 | 478 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 543.00 | 56 048.00 | 12 494.00 | 68 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 255.00 | 248 850.00 | 66 405.00 | 315 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 457.00 | 459 550.00 | 463 906.00 | 923 457.00 |
BT Marchandises | 981 415.00 | | 981 415.00 | 981 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 517.00 | 322.00 | 14 194.00 | 14 517.00 |
BZ Autres créances | 176 114.00 | | 176 114.00 | 176 114.00 |
CF Disponibilités | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 673.00 | 322.00 | 1 191 350.00 | 1 191 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 130.00 | 459 873.00 | 1 655 257.00 | 2 115 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 412 563.00 | | | 412 563.00 |
DH Report à nouveau | -584 185.00 | | | -584 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 909.00 | | | -68 909.00 |
DL TOTAL (I) | -198 731.00 | | | -198 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 837.00 | | | 348 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 687.00 | | | 790 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 068.00 | | | 531 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 050.00 | | | 178 050.00 |
EA Autres dettes | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 988.00 | | | 1 853 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 257.00 | | | 1 655 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 704.00 | | | 1 621 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 832.00 | | | 65 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 994 301.00 | | 1 994 301.00 | 1 994 301.00 |
FG Production vendue services | 88 033.00 | | 88 033.00 | 88 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 335.00 | | 2 082 335.00 | 2 082 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 686.00 | | | 103 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 667.00 | | | 133 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 597.00 | | | 71 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 597.00 | | | 71 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 070.00 | | | 62 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 641.00 | | | 2 252 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 551.00 | | | 2 321 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 909.00 | | | -68 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 278.00 | | | 919 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 016.00 | | | 43 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 992.00 | | | 858 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 750.00 | 46 801.00 | | 412 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 016.00 | | | 43 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 734.00 | 46 801.00 | | 369 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 068.00 | 531 068.00 | | 531 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 652.00 | 795 652.00 | | 795 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
UX Autres créances clients | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 833.00 | 65 833.00 | | 65 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 005.00 | 50 722.00 | 213 391.00 | 283 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 843.00 | | | 48 843.00 |
VP Divers | 176 115.00 | | | 176 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 051.00 | 178 051.00 | | 178 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 998.00 | 201 566.00 | 13 431.00 | 214 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 988.00 | 1 621 705.00 | 213 391.00 | 1 853 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |