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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 998 733.00 | | 998 733.00 | 998 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 304.00 | 79 012.00 | 10 293.00 | 89 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 615.00 | 253 615.00 | 53 000.00 | 306 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 414.00 | 334 367.00 | 1 078 047.00 | 1 412 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
BZ Autres créances | 116 947.00 | | 116 947.00 | 116 947.00 |
CF Disponibilités | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 370.00 | | 155 370.00 | 155 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 784.00 | 334 367.00 | 1 233 417.00 | 1 567 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 947.00 | 173 947.00 | | 173 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 297.00 | 232 652.00 | | 189 297.00 |
DL TOTAL (I) | 372 044.00 | 415 399.00 | | 372 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 101.00 | 194 690.00 | | 88 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 244.00 | 461 901.00 | | 619 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 423.00 | 58 377.00 | | 92 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 240.00 | 117 990.00 | | 59 240.00 |
EA Autres dettes | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 373.00 | 835 323.00 | | 861 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 417.00 | 1 250 722.00 | | 1 233 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 482.00 | 750 502.00 | | 857 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 917 084.00 | | 1 917 084.00 | 1 917 084.00 |
FG Production vendue services | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 328.00 | | 1 922 328.00 | 1 922 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 33.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 855.00 | 33.00 | | 1 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 392.00 | 87 466.00 | | 66 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 471.00 | 1 931 172.00 | | 1 931 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 174.00 | 1 698 520.00 | | 1 742 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 297.00 | 232 652.00 | | 189 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 006.00 | | 22 408.00 | 1 392 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 412 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 411 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 473.00 | | | 1 000 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 533.00 | | 22 295.00 | 391 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 766.00 | 17 456.00 | 1 855.00 | 318 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 026.00 | 17 456.00 | 1 855.00 | 317 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 423.00 | 92 423.00 | | 92 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UX Autres créances clients | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
VB T. V. A. | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 101.00 | 84 210.00 | 3 891.00 | 88 101.00 |
VI Groupe et associés | 619 244.00 | 619 244.00 | | 619 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 178.00 | | | 110 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 541.00 | | | 58 541.00 |
VP Divers | 317.00 | | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 603.00 | 147 603.00 | | 147 603.00 |
VW T.V.A. | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 373.00 | 857 482.00 | 3 891.00 | 861 373.00 |