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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 998 733.00 | | 998 733.00 | 998 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 118.00 | 110 622.00 | 2 496.00 | 113 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 532.00 | 483 576.00 | 250 956.00 | 734 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 705.00 | 595 938.00 | 1 256 767.00 | 1 852 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
BZ Autres créances | 122 028.00 | | 122 028.00 | 122 028.00 |
CF Disponibilités | 599 434.00 | | 599 434.00 | 599 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 029.00 | | 766 029.00 | 766 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 734.00 | 595 938.00 | 2 022 796.00 | 2 618 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 947.00 | 173 947.00 | | 173 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 802.00 | 172 890.00 | | 512 802.00 |
DL TOTAL (I) | 695 549.00 | 355 636.00 | | 695 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 162.00 | 953 307.00 | | 676 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 983.00 | 152 840.00 | | 261 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 737.00 | 229 798.00 | | 386 737.00 |
EA Autres dettes | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 247.00 | 1 338 310.00 | | 1 327 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 796.00 | 1 693 946.00 | | 2 022 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 676 162.00 | | | 676 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 709 683.00 | | 2 709 683.00 | 2 709 683.00 |
FG Production vendue services | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 710 147.00 | | 2 710 147.00 | 2 710 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 731 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 400.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 1 070.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 308.00 | 42 827.00 | | 171 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 345.00 | 43 897.00 | | 171 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 312.00 | 43 897.00 | | 147 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 124.00 | 50 580.00 | | 123 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 560.00 | 1 764 845.00 | | 2 902 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 758.00 | 1 591 955.00 | | 2 389 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 802.00 | 172 890.00 | | 512 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 355.00 | | 36 349.00 | 1 816 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 473.00 | | | 1 000 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 770.00 | | 36 349.00 | 815 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 538.00 | 49 400.00 | | 546 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 798.00 | 49 400.00 | | 544 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 983.00 | 261 983.00 | | 261 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 197.00 | 87 197.00 | | 87 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 620.00 | 120 620.00 | | 120 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 479.00 | 110 479.00 | | 110 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UX Autres créances clients | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VI Groupe et associés | 676 162.00 | 676 162.00 | | 676 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 407.00 | 53 407.00 | | 53 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 033.00 | 121 033.00 | | 121 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 293.00 | 151 293.00 | | 151 293.00 |
VW T.V.A. | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 247.00 | 1 327 247.00 | | 1 327 247.00 |