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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 998 733.00 | | 998 733.00 | 998 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 858.00 | 101 819.00 | 10 040.00 | 111 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 912.00 | 391 327.00 | 312 584.00 | 703 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 355.00 | 494 886.00 | 1 321 470.00 | 1 816 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
BZ Autres créances | 84 722.00 | | 84 722.00 | 84 722.00 |
CF Disponibilités | 242 389.00 | | 242 389.00 | 242 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 825.00 | | 369 825.00 | 369 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 181.00 | 494 886.00 | 1 691 295.00 | 2 186 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 947.00 | 173 947.00 | | 173 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 157.00 | 194 015.00 | | 220 157.00 |
DL TOTAL (I) | 402 903.00 | 376 761.00 | | 402 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 081.00 | 1 033 376.00 | | 934 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 750.00 | 111 247.00 | | 141 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 194.00 | 126 941.00 | | 210 194.00 |
EA Autres dettes | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 391.00 | 1 273 930.00 | | 1 288 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 295.00 | 1 650 691.00 | | 1 691 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 391.00 | 1 273 930.00 | | 1 288 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 742 467.00 | | 2 742 467.00 | 2 742 467.00 |
FG Production vendue services | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 578.00 | | 2 742 578.00 | 2 742 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 347.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 698.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 545.00 | 4 698.00 | | 21 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 545.00 | -4 351.00 | | -21 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 616.00 | 59 258.00 | | 85 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 198.00 | 2 446 861.00 | | 2 747 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 041.00 | 2 252 847.00 | | 2 527 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 157.00 | 194 015.00 | | 220 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 908.00 | | 2 447.00 | 1 813 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 816 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 473.00 | | | 1 000 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 323.00 | | 2 447.00 | 813 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 727.00 | 56 159.00 | | 438 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 987.00 | 56 159.00 | | 436 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 750.00 | 141 750.00 | | 141 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 748.00 | 88 748.00 | | 88 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UX Autres créances clients | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
VB T. V. A. | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
VI Groupe et associés | 934 081.00 | 934 081.00 | | 934 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 765.00 | 62 765.00 | | 62 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 839.00 | 110 839.00 | | 110 839.00 |
VW T.V.A. | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 391.00 | 1 288 391.00 | | 1 288 391.00 |