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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 998 733.00 | | 998 733.00 | 998 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 858.00 | 94 667.00 | 17 191.00 | 111 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 464.00 | 342 319.00 | 359 145.00 | 701 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 908.00 | 438 727.00 | 1 375 182.00 | 1 813 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
BZ Autres créances | 83 203.00 | | 83 203.00 | 83 203.00 |
CF Disponibilités | 152 371.00 | | 152 371.00 | 152 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 509.00 | | 275 509.00 | 275 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 417.00 | 438 727.00 | 1 650 691.00 | 2 089 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 947.00 | 173 947.00 | | 173 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 015.00 | 108 755.00 | | 194 015.00 |
DL TOTAL (I) | 376 761.00 | 291 502.00 | | 376 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 914.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 376.00 | 1 130 731.00 | | 1 033 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 247.00 | 104 005.00 | | 111 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 941.00 | 113 324.00 | | 126 941.00 |
EA Autres dettes | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 930.00 | 1 354 339.00 | | 1 273 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 691.00 | 1 645 841.00 | | 1 650 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 930.00 | 1 354 339.00 | | 1 273 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 432 268.00 | | 2 432 268.00 | 2 432 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 268.00 | | 2 432 268.00 | 2 432 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 494.00 | |
GE Autres charges | | | 2 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | 145.00 | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | 145.00 | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 698.00 | 28 044.00 | | 4 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 698.00 | 28 044.00 | | 4 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 351.00 | -27 899.00 | | -4 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 258.00 | 40 044.00 | | 59 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 861.00 | 2 015 229.00 | | 2 446 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 847.00 | 1 906 474.00 | | 2 252 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 015.00 | 108 755.00 | | 194 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 660.00 | | 3 249.00 | 1 810 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 813 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 473.00 | | | 1 000 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 074.00 | | 3 249.00 | 810 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 233.00 | 56 494.00 | | 382 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 493.00 | 56 494.00 | | 380 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 247.00 | 111 247.00 | | 111 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 685.00 | 58 685.00 | | 58 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 258.00 | 50 258.00 | | 50 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UX Autres créances clients | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
VB T. V. A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 376.00 | 1 033 376.00 | | 1 033 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 793.00 | 56 793.00 | | 56 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 706.00 | 108 706.00 | | 108 706.00 |
VW T.V.A. | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 930.00 | 1 273 930.00 | | 1 273 930.00 |