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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 998 733.00 | | 998 733.00 | 998 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 610.00 | 87 139.00 | 21 471.00 | 108 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 464.00 | 293 354.00 | 408 110.00 | 701 464.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 660.00 | 382 233.00 | 1 428 427.00 | 1 810 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
BZ Autres créances | 121 973.00 | | 121 973.00 | 121 973.00 |
CF Disponibilités | 49 133.00 | | 49 133.00 | 49 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 415.00 | | 217 415.00 | 217 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 074.00 | 382 233.00 | 1 645 841.00 | 2 028 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 947.00 | 173 947.00 | | 173 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 755.00 | 189 297.00 | | 108 755.00 |
DL TOTAL (I) | 291 502.00 | 372 044.00 | | 291 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 914.00 | 88 101.00 | | 3 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 731.00 | 619 244.00 | | 1 130 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 005.00 | 92 423.00 | | 104 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 324.00 | 59 240.00 | | 113 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 339.00 | 861 373.00 | | 1 354 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 841.00 | 1 233 417.00 | | 1 645 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 339.00 | 857 482.00 | | 1 354 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 740.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 999 656.00 | | 1 999 656.00 | 1 999 656.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 656.00 | | 1 999 656.00 | 1 999 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 2 000.00 | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 044.00 | 145.00 | | 28 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 899.00 | 1 855.00 | | -27 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 044.00 | 66 392.00 | | 40 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 229.00 | 1 931 471.00 | | 2 015 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 474.00 | 1 742 174.00 | | 1 906 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 755.00 | 189 297.00 | | 108 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 505.00 | | 414 155.00 | 1 396 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 810 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 473.00 | | | 1 000 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 919.00 | | 414 155.00 | 395 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 367.00 | 47 866.00 | | 334 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 627.00 | 47 866.00 | | 332 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 005.00 | 104 005.00 | | 104 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 272.00 | 48 272.00 | | 48 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 445.00 | 46 445.00 | | 46 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UX Autres créances clients | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
VB T. V. A. | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 130 731.00 | 1 130 731.00 | | 1 130 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 326.00 | | | 80 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 778.00 | | | 71 778.00 |
VP Divers | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 489.00 | | | 42 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 656.00 | 154 656.00 | | 154 656.00 |
VW T.V.A. | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 339.00 | 1 354 339.00 | | 1 354 339.00 |