| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 998 733.00 | | 998 733.00 | 998 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 858.00 | 106 653.00 | 5 206.00 | 111 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 912.00 | 438 146.00 | 265 766.00 | 703 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 355.00 | 546 538.00 | 1 269 817.00 | 1 816 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
BZ Autres créances | 111 745.00 | | 111 745.00 | 111 745.00 |
CF Disponibilités | 280 721.00 | | 280 721.00 | 280 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 129.00 | | 424 129.00 | 424 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 484.00 | 546 538.00 | 1 693 946.00 | 2 240 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 947.00 | 173 947.00 | | 173 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 890.00 | 220 157.00 | | 172 890.00 |
DL TOTAL (I) | 355 636.00 | 402 903.00 | | 355 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 307.00 | 934 081.00 | | 953 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 840.00 | 141 750.00 | | 152 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 798.00 | 210 194.00 | | 229 798.00 |
EA Autres dettes | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 310.00 | 1 288 391.00 | | 1 338 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 946.00 | 1 691 295.00 | | 1 693 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 288 391.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 953 307.00 | | | 953 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 720 697.00 | | 1 720 697.00 | 1 720 697.00 |
FG Production vendue services | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 749.00 | | 1 720 749.00 | 1 720 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 827.00 | | | 42 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 897.00 | -21 545.00 | | 43 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 580.00 | 85 616.00 | | 50 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 845.00 | 2 747 198.00 | | 1 764 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 955.00 | 2 527 041.00 | | 1 591 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 890.00 | 220 157.00 | | 172 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 355.00 | | | 1 816 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 816 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 473.00 | | | 1 000 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 770.00 | | | 815 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 886.00 | 51 653.00 | | 494 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 146.00 | 51 653.00 | | 493 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 840.00 | 152 840.00 | | 152 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 814.00 | 65 814.00 | | 65 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 824.00 | 85 824.00 | | 85 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 580.00 | 50 580.00 | | 50 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UX Autres créances clients | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VB T. V. A. | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VI Groupe et associés | 953 307.00 | 953 307.00 | | 953 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 822.00 | 74 822.00 | | 74 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 329.00 | 133 329.00 | | 133 329.00 |
VW T.V.A. | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 310.00 | 1 338 310.00 | | 1 338 310.00 |