| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 738 521.00 | 18 338 521.00 | 400 000.00 | 18 738 521.00 |
AP Constructions | 271 222.00 | 72 389.00 | 198 834.00 | 271 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 328 400.00 | 3 050 890.00 | 2 277 511.00 | 5 328 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 016.00 | 592 919.00 | 436 097.00 | 1 029 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 186 067.00 | | 6 186 067.00 | 6 186 067.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 731 755.00 | | 3 731 755.00 | 3 731 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 367 115.00 | 22 098 539.00 | 13 268 576.00 | 35 367 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 480.00 | | 405 480.00 | 405 480.00 |
BT Marchandises | 527 289.00 | | 527 289.00 | 527 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 383 902.00 | | 1 383 902.00 | 1 383 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 903.00 | 191 818.00 | 1 442 085.00 | 1 633 903.00 |
BZ Autres créances | 7 869 534.00 | | 7 869 534.00 | 7 869 534.00 |
CF Disponibilités | 3 900 527.00 | | 3 900 527.00 | 3 900 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537 003.00 | | 3 537 003.00 | 3 537 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 257 637.00 | 191 818.00 | 19 065 819.00 | 19 257 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 624 752.00 | 22 290 357.00 | 32 334 395.00 | 54 624 752.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 133.00 | 43 820.00 | 38 312.00 | 82 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DH Report à nouveau | -18 344 969.00 | -4 876 110.00 | | -18 344 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 629 722.00 | -13 468 859.00 | | -9 629 722.00 |
DL TOTAL (I) | -26 974 617.00 | -17 344 894.00 | | -26 974 617.00 |
DP Provisions pour risques | 213 000.00 | 331 844.00 | | 213 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 589 457.00 | 537 115.00 | | 589 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 802 457.00 | 868 959.00 | | 802 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 419.00 | 3 000.00 | | 4 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 033 317.00 | 8 277 316.00 | | 13 033 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460 613.00 | 584 465.00 | | 460 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 152 556.00 | 26 665 064.00 | | 41 152 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 543 697.00 | 4 554 920.00 | | 3 543 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 313.00 | 248 498.00 | | 13 313.00 |
EA Autres dettes | 247 772.00 | 2 479 115.00 | | 247 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 867.00 | 44 965.00 | | 50 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 506 555.00 | 42 857 343.00 | | 58 506 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 334 395.00 | 26 381 408.00 | | 32 334 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 012 625.00 | 32 211 715.00 | | 45 012 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 748 861.00 | 18 991 234.00 | 36 740 095.00 | 17 748 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 748 861.00 | 18 991 234.00 | 36 740 095.00 | 17 748 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 648 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 402 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 760 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 473 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 429 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 789 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 281 799.00 | |
GE Autres charges | | | 683 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 722 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 320 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 080.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 478 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 680 058.00 | 814 560.00 | | 680 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 921.00 | 59 122.00 | | 57 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 13 373.00 | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 279 889.00 | | | 8 279 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 569 026.00 | 573 269.00 | | 569 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 849 014.00 | 586 642.00 | | 8 849 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 33 829.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 33 829.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 848 974.00 | 552 813.00 | | 8 848 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 269 394.00 | 43 102 622.00 | | 47 269 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 899 116.00 | 56 571 481.00 | | 56 899 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 629 722.00 | -13 468 859.00 | | -9 629 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 639 950.00 | | 5 281 669.00 | 30 639 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 133.00 | | | 82 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281 642.00 | 3 731 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 504.00 | 35 367 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 738 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 862.00 | 12 814 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 738 521.00 | | | 18 738 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 882 520.00 | | 5 205 048.00 | 7 882 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 936 776.00 | | 76 621.00 | 3 936 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 928 195.00 | 831 822.00 | | 2 928 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 669.00 | 8 151.00 | | 35 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 892 526.00 | 823 672.00 | | 2 892 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 868 959.00 | 281 799.00 | 348 301.00 | 868 959.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 338 521.00 | | | 18 338 521.00 |
6T Sur comptes clients | 620 522.00 | 191 818.00 | 620 522.00 | 620 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 959 043.00 | 191 818.00 | 620 522.00 | 18 959 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 828 002.00 | 473 617.00 | 968 823.00 | 19 828 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473 617.00 | 968 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 033 317.00 | | 13 033 317.00 | 13 033 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 152 556.00 | 41 152 556.00 | | 41 152 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 248 727.00 | 1 248 727.00 | | 1 248 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 738 933.00 | 1 738 933.00 | | 1 738 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 772.00 | 247 772.00 | | 247 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 867.00 | 50 867.00 | | 50 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 731 755.00 | | | 3 731 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 265.00 | | | 1 559 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 435.00 | | | 47 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 637.00 | | | 74 637.00 |
VB T. V. A. | 5 097 426.00 | | | 5 097 426.00 |
VC Groupe et associés | 2 107 433.00 | | | 2 107 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 008 317.00 | | | 13 008 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 061 163.00 | | | 2 061 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 280 755.00 | | | 280 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 472.00 | 257 472.00 | | 257 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 485.00 | | | 336 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 537 003.00 | | | 3 537 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 772 195.00 | 13 040 440.00 | 3 731 755.00 | 16 772 195.00 |
VW T.V.A. | 298 564.00 | 298 564.00 | | 298 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 045 942.00 | 45 012 625.00 | 13 033 317.00 | 58 045 942.00 |