| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 738 521.00 | 18 338 521.00 | 400 000.00 | 18 738 521.00 |
AP Constructions | 2 552 457.00 | 2 552 457.00 | | 2 552 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 020 169.00 | 12 020 169.00 | | 12 020 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 240.00 | 1 008 870.00 | 40 369.00 | 1 049 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210 670.00 | | 4 210 670.00 | 4 210 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 670 891.00 | 34 001 767.00 | 4 669 124.00 | 38 670 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 563.00 | | 389 563.00 | 389 563.00 |
BT Marchandises | 664 204.00 | | 664 204.00 | 664 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 066.00 | | 144 066.00 | 144 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 062.00 | 296 543.00 | 1 203 519.00 | 1 500 062.00 |
BZ Autres créances | 16 396 854.00 | | 16 396 854.00 | 16 396 854.00 |
CF Disponibilités | 2 071 178.00 | | 2 071 178.00 | 2 071 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273 870.00 | | 1 273 870.00 | 1 273 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 439 800.00 | 296 543.00 | 22 143 256.00 | 22 439 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 110 691.00 | 34 298 310.00 | 26 812 381.00 | 61 110 691.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 832.00 | 81 748.00 | 18 084.00 | 99 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DH Report à nouveau | -83 078 087.00 | -63 344 794.00 | | -83 078 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 926 997.00 | -19 733 292.00 | | -32 926 997.00 |
DL TOTAL (I) | -115 005 010.00 | -82 078 013.00 | | -115 005 010.00 |
DP Provisions pour risques | 327 000.00 | 143 999.00 | | 327 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 641 408.00 | 545 576.00 | | 641 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 968 408.00 | 689 575.00 | | 968 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 150.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 890.00 | 80 702.00 | | 71 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550 415.00 | 678 659.00 | | 550 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 534 353.00 | 89 978 458.00 | | 99 534 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 887 515.00 | 3 577 431.00 | | 3 887 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
EA Autres dettes | 36 739 661.00 | 24 579 860.00 | | 36 739 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 236.00 | 62 405.00 | | 51 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 848 982.00 | 118 971 528.00 | | 140 848 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 812 381.00 | 37 583 090.00 | | 26 812 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 524 505.00 | 93 759 883.00 | | 103 524 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 076 305.00 | | 11 076 305.00 | 11 076 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 076 305.00 | | 11 076 305.00 | 11 076 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 470.00 | |
FQ Autres produits | | | -19 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 272 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 808 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 866 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 217 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 928 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 794 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 360 832.00 | |
GE Autres charges | | | 516 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 220 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 948 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 987 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 839.00 | 437 433.00 | | 78 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 375.00 | 66 013.00 | | 43 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 241.00 | 31 584.00 | | 65 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 241.00 | 31 584.00 | | 65 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 968.00 | 102.00 | | 4 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 004 968.00 | 102.00 | | 5 004 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 939 727.00 | 31 481.00 | | -4 939 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 339 490.00 | 40 003 023.00 | | 11 339 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 266 487.00 | 59 736 315.00 | | 44 266 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 926 997.00 | -19 733 292.00 | | -32 926 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 551 144.00 | | 119 747.00 | 38 551 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 832.00 | | | 99 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 210 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 670 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 738 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 621 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 738 521.00 | | | 18 738 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 539 174.00 | | 82 693.00 | 15 539 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 173 616.00 | | 37 053.00 | 4 173 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 868 382.00 | 1 794 864.00 | | 8 868 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 960.00 | 9 788.00 | | 71 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 796 422.00 | 1 785 076.00 | | 8 796 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 689 575.00 | 360 832.00 | 82 000.00 | 689 575.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 338 521.00 | | | 18 338 521.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5 000 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 197 709.00 | 98 834.00 | | 197 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 536 230.00 | 5 098 834.00 | | 18 536 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 225 805.00 | 5 459 667.00 | 82 000.00 | 19 225 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459 667.00 | 82 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 890.00 | | 71 890.00 | 71 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 534 353.00 | 99 534 353.00 | | 99 534 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 908 084.00 | 908 084.00 | | 908 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 881 805.00 | 2 881 805.00 | | 2 881 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 489.00 | 37 489.00 | | 37 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 236.00 | 51 236.00 | | 51 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 210 670.00 | | 4 210 670.00 | 4 210 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 566.00 | 1 435 566.00 | | 1 435 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 496.00 | 64 496.00 | | 64 496.00 |
VB T. V. A. | 11 871 252.00 | 11 871 252.00 | | 11 871 252.00 |
VC Groupe et associés | 3 081 202.00 | | 3 081 202.00 | 3 081 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 36 702 172.00 | | 36 702 172.00 | 36 702 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 094 017.00 | 1 094 017.00 | | 1 094 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 170.00 | 68 170.00 | | 68 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 688.00 | 303 688.00 | | 303 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273 870.00 | 1 273 870.00 | | 1 273 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 381 457.00 | 16 089 585.00 | 7 291 872.00 | 23 381 457.00 |
VW T.V.A. | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 298 567.00 | 103 524 505.00 | 36 774 062.00 | 140 298 567.00 |