| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 738 521.00 | 18 338 521.00 | 400 000.00 | 18 738 521.00 |
AP Constructions | 2 117 102.00 | 759 175.00 | 1 357 927.00 | 2 117 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 020 169.00 | 5 199 823.00 | 6 820 346.00 | 12 020 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 240.00 | 890 991.00 | 158 248.00 | 1 049 240.00 |
AX Avances et acomptes | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 061 104.00 | | 4 061 104.00 | 4 061 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 095 090.00 | 25 250 550.00 | 12 844 540.00 | 38 095 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 222.00 | | 392 222.00 | 392 222.00 |
BT Marchandises | 716 423.00 | | 716 423.00 | 716 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 837.00 | | 101 837.00 | 101 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 803 514.00 | 125 196.00 | 2 678 317.00 | 2 803 514.00 |
BZ Autres créances | 10 838 857.00 | | 10 838 857.00 | 10 838 857.00 |
CF Disponibilités | 2 039 278.00 | | 2 039 278.00 | 2 039 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427 085.00 | | 2 427 085.00 | 2 427 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 319 218.00 | 125 196.00 | 19 194 021.00 | 19 319 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 414 308.00 | 25 375 747.00 | 32 038 561.00 | 57 414 308.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 832.00 | 62 039.00 | 37 793.00 | 99 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DH Report à nouveau | -46 429 985.00 | -27 974 691.00 | | -46 429 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 914 809.00 | -18 455 294.00 | | -16 914 809.00 |
DL TOTAL (I) | -62 344 720.00 | -45 429 910.00 | | -62 344 720.00 |
DP Provisions pour risques | 121 290.00 | 147 903.00 | | 121 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 618 714.00 | 601 976.00 | | 618 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 740 004.00 | 749 879.00 | | 740 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 000.00 | 16 818 819.00 | | 103 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 840.00 | 252 957.00 | | 329 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 254 883.00 | 54 689 355.00 | | 72 254 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 790 330.00 | 4 324 928.00 | | 3 790 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 859.00 | 29 457.00 | | 13 859.00 |
EA Autres dettes | 17 114 645.00 | 98 088.00 | | 17 114 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 717.00 | 46 200.00 | | 33 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 643 277.00 | 76 262 808.00 | | 93 643 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 038 561.00 | 31 582 776.00 | | 32 038 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 363 273.00 | 59 191 030.00 | | 76 363 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 518 117.00 | | 44 518 117.00 | 44 518 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 518 117.00 | | 44 518 117.00 | 44 518 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 341 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 727 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 132 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 847 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 299 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 849 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 015.00 | |
GE Autres charges | | | 841 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 307 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 966 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 068.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 552 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 511 792.00 | 515 177.00 | | 511 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 242.00 | 46 363.00 | | 62 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 630.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 638 428.00 | 668 788.00 | | 638 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638 428.00 | 729 419.00 | | 638 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | 88 749.00 | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | 88 749.00 | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637 619.00 | 640 669.00 | | 637 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 990 594.00 | 43 809 448.00 | | 45 990 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 905 403.00 | 62 264 742.00 | | 62 905 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 914 809.00 | -18 455 294.00 | | -16 914 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 977 778.00 | | 1 389 769.00 | 36 977 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 832.00 | | | 99 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 061 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 454.00 | 38 095 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 738 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 456.00 | 15 195 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 738 521.00 | | | 18 738 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 203 923.00 | | 1 264 166.00 | 14 203 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 935 501.00 | | 125 602.00 | 3 935 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 062 600.00 | 1 849 429.00 | -2.00 | 5 062 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 118.00 | 9 920.00 | | 52 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 010 481.00 | 1 839 508.00 | -1.00 | 5 010 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 749 879.00 | 113 015.00 | 122 889.00 | 749 879.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 338 521.00 | | | 18 338 521.00 |
6T Sur comptes clients | 122 196.00 | | -3 000.00 | 122 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 460 717.00 | | -3 000.00 | 18 460 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 210 596.00 | 113 015.00 | 119 889.00 | 19 210 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 015.00 | 119 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 254 883.00 | 72 254 883.00 | | 72 254 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 481 465.00 | 1 481 465.00 | | 1 481 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 975 853.00 | 1 975 853.00 | | 1 975 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 482.00 | 267 482.00 | | 267 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 061 104.00 | | 4 061 104.00 | 4 061 104.00 |
UX Autres créances clients | 2 739 018.00 | 2 739 018.00 | | 2 739 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 496.00 | 64 496.00 | | 64 496.00 |
VB T. V. A. | 7 731 868.00 | 7 731 868.00 | | 7 731 868.00 |
VC Groupe et associés | 2 485 701.00 | 2 485 701.00 | | 2 485 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 847 162.00 | | 16 847 162.00 | 16 847 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 286.00 | 56 286.00 | | 56 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 683.00 | 297 683.00 | | 297 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 497.00 | 504 497.00 | | 504 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427 085.00 | 2 427 085.00 | | 2 427 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 130 561.00 | 16 069 457.00 | 4 061 104.00 | 20 130 561.00 |
VW T.V.A. | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 313 436.00 | 76 363 273.00 | 16 847 162.00 | 93 313 436.00 |