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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 121.00 | 7 782.00 | 1 339.00 | 9 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 298.00 | 3 664.00 | 1 634.00 | 5 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 748.00 | 33 413.00 | 51 335.00 | 84 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 347.00 | 47 359.00 | 56 988.00 | 104 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 535.00 | 5 313.00 | 218 222.00 | 223 535.00 |
BZ Autres créances | 95 255.00 | | 95 255.00 | 95 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
CF Disponibilités | 145 357.00 | | 145 357.00 | 145 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 764.00 | 5 313.00 | 486 451.00 | 491 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 111.00 | 52 672.00 | 543 439.00 | 596 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 192 284.00 | 169 807.00 | | 192 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 301.00 | 22 476.00 | | 75 301.00 |
DL TOTAL (I) | 269 234.00 | 193 934.00 | | 269 234.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 165.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 165.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 782.00 | 32 541.00 | | 23 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 494.00 | 62 862.00 | | 74 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 495.00 | 124 834.00 | | 160 495.00 |
EA Autres dettes | 14 274.00 | 18 093.00 | | 14 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 205.00 | 238 330.00 | | 274 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 439.00 | 453 428.00 | | 543 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 280.00 | 214 548.00 | | 259 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 743.00 | 6 470.00 | 87 213.00 | 80 743.00 |
FD Production vendue biens | -565.00 | -25.00 | -590.00 | -565.00 |
FG Production vendue services | 841 805.00 | 12 001.00 | 853 806.00 | 841 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 983.00 | 18 446.00 | 940 429.00 | 921 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 234.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 051.00 | 4 405.00 | | 4 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | 1 289.00 | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 165.00 | 3 035.00 | | 21 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 456.00 | 5 658.00 | | 21 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 799.00 | 500.00 | | 38 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 799.00 | 3 512.00 | | 38 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 343.00 | 2 146.00 | | -17 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 767.00 | 5 035.00 | | 29 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 399.00 | 808 203.00 | | 966 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 098.00 | 785 727.00 | | 891 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 301.00 | 22 476.00 | | 75 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 400.00 | 2 667.00 | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 374.00 | | 33 273.00 | 71 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 104 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 097.00 | | 1 024.00 | 8 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 797.00 | | 32 250.00 | 57 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 859.00 | 13 500.00 | | 33 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 953.00 | 829.00 | | 6 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 406.00 | 12 671.00 | | 24 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
6T Sur comptes clients | 3 079.00 | 2 234.00 | | 3 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 079.00 | 2 234.00 | | 3 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 244.00 | 2 234.00 | 21 165.00 | 24 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 234.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 21 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 494.00 | 74 494.00 | | 74 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 448.00 | 70 448.00 | | 70 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
UX Autres créances clients | 217 309.00 | | | 217 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VB T. V. A. | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
VC Groupe et associés | 79 359.00 | | | 79 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 782.00 | 8 856.00 | 14 926.00 | 23 782.00 |
VP Divers | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 030.00 | 314 126.00 | 8 904.00 | 323 030.00 |
VW T.V.A. | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 205.00 | 259 280.00 | 14 926.00 | 274 205.00 |