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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 922.00 | 5 922.00 | 1 000.00 | 6 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 423.00 | 3 977.00 | 5 446.00 | 9 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 501.00 | 63 358.00 | 41 142.00 | 104 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 977.00 | 73 258.00 | 47 718.00 | 120 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 963.00 | 10 221.00 | 281 741.00 | 291 963.00 |
BZ Autres créances | 248 726.00 | | 248 726.00 | 248 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
CF Disponibilités | 56 305.00 | | 56 305.00 | 56 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 436.00 | 10 221.00 | 617 214.00 | 627 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 413.00 | 83 480.00 | 664 933.00 | 748 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 335 340.00 | | | 335 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
DL TOTAL (I) | 340 927.00 | | | 340 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 293.00 | | | 164 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 963.00 | | | 148 963.00 |
EA Autres dettes | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 006.00 | | | 324 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 933.00 | | | 664 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 632.00 | | | 323 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 670.00 | | 131 670.00 | 131 670.00 |
FG Production vendue services | 939 740.00 | 30 399.00 | 970 139.00 | 939 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 410.00 | 30 399.00 | 1 101 809.00 | 1 071 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 158.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 639.00 | | | 1 135 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 701.00 | | | 1 131 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 285.00 | | 24 087.00 | 98 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395.00 | 120 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 395.00 | 113 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 233.00 | | 24 087.00 | 91 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 495.00 | 25 159.00 | 1 395.00 | 49 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 572.00 | 25 159.00 | 1 395.00 | 43 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 294.00 | 164 294.00 | | 164 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 291 963.00 | 280 410.00 | 11 554.00 | 291 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 971.00 | 5 598.00 | 373.00 | 5 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
VP Divers | 248 726.00 | 248 726.00 | | 248 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 963.00 | 148 963.00 | | 148 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 896.00 | 531 212.00 | 11 684.00 | 542 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 006.00 | 323 633.00 | 373.00 | 324 006.00 |