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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 922.00 | 5 922.00 | 1 000.00 | 6 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 496.00 | 6 297.00 | 4 198.00 | 10 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 171.00 | 85 851.00 | 32 320.00 | 118 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 720.00 | 98 071.00 | 37 648.00 | 135 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 276.00 | 19 524.00 | 358 751.00 | 378 276.00 |
BZ Autres créances | 233 119.00 | | 233 119.00 | 233 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
CF Disponibilités | 32 743.00 | | 32 743.00 | 32 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 648.00 | 19 524.00 | 647 123.00 | 666 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 368.00 | 117 596.00 | 684 772.00 | 802 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 339 277.00 | | | 339 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 514.00 | | | -105 514.00 |
DL TOTAL (I) | 235 413.00 | | | 235 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 734.00 | | | 73 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 971.00 | | | 179 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 194.00 | | | 190 194.00 |
EA Autres dettes | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 358.00 | | | 449 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 772.00 | | | 684 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 358.00 | | | 449 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 360.00 | | | 73 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 339.00 | | 89 339.00 | 89 339.00 |
FG Production vendue services | 1 007 164.00 | | 1 007 164.00 | 1 007 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 503.00 | | 1 096 503.00 | 1 096 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 969.00 | | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 114.00 | | | -1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 405.00 | | | 1 121 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 919.00 | | | 1 226 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 514.00 | | | -105 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 977.00 | 14 743.00 | | 120 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 925.00 | 14 743.00 | | 113 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 258.00 | 24 813.00 | | 73 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 336.00 | 24 813.00 | | 67 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 972.00 | 179 972.00 | | 179 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 195.00 | 190 195.00 | | 190 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 378 276.00 | 344 396.00 | 33 881.00 | 378 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 361.00 | 73 361.00 | | 73 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 119.00 | 233 119.00 | | 233 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 526.00 | 577 515.00 | 34 011.00 | 611 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 359.00 | 449 359.00 | | 449 359.00 |