| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 922.00 | 5 922.00 | 1 000.00 | 6 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 875.00 | 4 411.00 | 1 464.00 | 5 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 711.00 | 60 188.00 | 10 523.00 | 70 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 609.00 | 70 521.00 | 13 087.00 | 83 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 321.00 | 23 891.00 | 364 430.00 | 388 321.00 |
BZ Autres créances | 232 575.00 | | 232 575.00 | 232 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 722.00 | | 22 722.00 | 22 722.00 |
CF Disponibilités | 179 988.00 | | 179 988.00 | 179 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 034.00 | 23 891.00 | 803 143.00 | 827 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 643.00 | 94 412.00 | 816 230.00 | 910 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 233 763.00 | | | 233 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 631.00 | | | -139 631.00 |
DL TOTAL (I) | 95 781.00 | | | 95 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 789.00 | | | 87 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 046.00 | | | 494 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 534.00 | | | 130 534.00 |
EA Autres dettes | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 449.00 | | | 720 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 230.00 | | | 816 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 449.00 | | | 720 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 820.00 | | 111 820.00 | 111 820.00 |
FG Production vendue services | 786 510.00 | | 786 510.00 | 786 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 331.00 | | 898 331.00 | 898 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 335.00 | |
GE Autres charges | | | 4 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 171.00 | | | 151 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 755.00 | | | 140 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -578.00 | | | -578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 126.00 | | | 1 106 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 758.00 | | | 1 245 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 631.00 | | | -139 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 720.00 | | | 135 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 111.00 | 83 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 081.00 | 76 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 668.00 | | | 128 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 071.00 | 14 166.00 | 41 716.00 | 98 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 149.00 | 14 166.00 | 41 716.00 | 92 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 046.00 | 494 046.00 | | 494 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 535.00 | 130 535.00 | | 130 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 679.00 | 95 679.00 | | 95 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 388 321.00 | 349 427.00 | 38 895.00 | 388 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 575.00 | 232 575.00 | | 232 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 424.00 | 585 429.00 | 38 995.00 | 624 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 449.00 | 720 449.00 | | 720 449.00 |