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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 922.00 | 5 922.00 | 1 000.00 | 6 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 472.00 | 2 223.00 | 3 248.00 | 5 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 760.00 | 41 348.00 | 44 411.00 | 85 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 285.00 | 49 494.00 | 48 790.00 | 98 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 707.00 | 10 221.00 | 249 486.00 | 259 707.00 |
BZ Autres créances | 250 362.00 | | 250 362.00 | 250 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
CF Disponibilités | 37 928.00 | | 37 928.00 | 37 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 332.00 | 10 221.00 | 565 110.00 | 575 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 617.00 | 59 716.00 | 613 901.00 | 673 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 267 584.00 | | | 267 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 756.00 | | | 67 756.00 |
DL TOTAL (I) | 336 990.00 | | | 336 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 219.00 | | | 109 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 857.00 | | | 148 857.00 |
EA Autres dettes | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 911.00 | | | 276 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 901.00 | | | 613 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 939.00 | | | 270 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 938.00 | | 104 938.00 | 104 938.00 |
FG Production vendue services | 785 833.00 | 9 165.00 | 794 999.00 | 785 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 772.00 | 9 165.00 | 899 938.00 | 890 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 908.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 796.00 | | | 39 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 967.00 | | | 956 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 211.00 | | | 889 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 756.00 | | | 67 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 347.00 | | | 104 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 046.00 | | | 90 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 359.00 | 19 427.00 | 17 291.00 | 47 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 282.00 | | 4 360.00 | 10 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 077.00 | 19 427.00 | 12 931.00 | 37 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 220.00 | 109 220.00 | | 109 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 259 708.00 | | | 259 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 931.00 | 8 960.00 | 5 971.00 | 14 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
VP Divers | 250 362.00 | | | 250 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 857.00 | 148 857.00 | | 148 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 046.00 | 500 362.00 | 11 684.00 | 512 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 911.00 | 270 940.00 | 5 971.00 | 276 911.00 |