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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 922.00 | 5 922.00 | 1 000.00 | 6 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 875.00 | 5 171.00 | 704.00 | 5 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 773.00 | 26 735.00 | 8 038.00 | 34 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 591.00 | 37 829.00 | 9 762.00 | 47 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 013.00 | 29 211.00 | 155 801.00 | 185 013.00 |
BZ Autres créances | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 722.00 | | 22 722.00 | 22 722.00 |
CF Disponibilités | 99 548.00 | | 99 548.00 | 99 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 464.00 | 29 211.00 | 308 253.00 | 337 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 056.00 | 67 040.00 | 318 015.00 | 385 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 287.00 | | | 45 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 94 131.00 | | | 94 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 417.00 | | | -55 417.00 |
DL TOTAL (I) | 40 363.00 | | | 40 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 789.00 | | | 47 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 051.00 | | | 119 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 032.00 | | | 100 032.00 |
EA Autres dettes | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 651.00 | | | 277 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 015.00 | | | 318 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 651.00 | | | 277 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 004.00 | | 57 004.00 | 57 004.00 |
FG Production vendue services | 542 386.00 | | 542 386.00 | 542 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 390.00 | | 599 390.00 | 599 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 680.00 | | | 619 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 098.00 | | | 675 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 417.00 | | | -55 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 609.00 | | 608.00 | 83 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 625.00 | 47 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 545.00 | 40 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 587.00 | | 608.00 | 76 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 522.00 | 3 853.00 | 36 545.00 | 70 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 599.00 | 3 853.00 | 36 545.00 | 64 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 051.00 | 119 051.00 | | 119 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 033.00 | 100 033.00 | | 100 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 185 013.00 | 139 726.00 | 45 287.00 | 185 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 47 789.00 | 47 789.00 | | 47 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 069.00 | 163 761.00 | 45 307.00 | 209 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 652.00 | 277 652.00 | | 277 652.00 |