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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 551 244.00 | 23 930 972.00 | 21 620 272.00 | 45 551 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955 012.00 | | 1 955 012.00 | 1 955 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 506 256.00 | 23 930 972.00 | 23 575 284.00 | 47 506 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 655.00 | | 342 655.00 | 342 655.00 |
BZ Autres créances | 194 277.00 | | 194 277.00 | 194 277.00 |
CF Disponibilités | 1 839 656.00 | | 1 839 656.00 | 1 839 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 635.00 | | 74 635.00 | 74 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 824.00 | | 2 478 824.00 | 2 478 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 006 903.00 | 23 930 972.00 | 26 075 931.00 | 50 006 903.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 305 446.00 | -13 345 046.00 | | -10 305 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 144 049.00 | 3 039 600.00 | | 2 144 049.00 |
DK Provisions réglementées | 10 233 585.00 | 11 877 117.00 | | 10 233 585.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 188.00 | 1 608 671.00 | | 2 109 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 856 342.00 | 850 499.00 | | 856 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 856 342.00 | 850 499.00 | | 856 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 401 187.00 | 25 063 005.00 | | 22 401 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 697 732.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 886.00 | 606 218.00 | | 595 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 345.00 | 180 863.00 | | 7 345.00 |
EA Autres dettes | 105 982.00 | 960.00 | | 105 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 110 400.00 | 29 548 779.00 | | 23 110 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 075 931.00 | 32 007 950.00 | | 26 075 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 503 676.00 | 7 147 592.00 | | 3 503 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 809 382.00 | | 6 809 382.00 | 6 809 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 809 382.00 | | 6 809 382.00 | 6 809 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 809 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 069 846.00 | |
GE Autres charges | | | 37 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 948 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 860 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 643 532.00 | 1 643 532.00 | | 1 643 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 643 532.00 | 1 643 532.00 | | 1 643 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 782.00 | | | 104 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 782.00 | | | 104 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 538 750.00 | 1 643 532.00 | | 1 538 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 810.00 | 406 723.00 | | 228 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 144 049.00 | 3 039 600.00 | | 2 144 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 499 273.00 | | 6 984.00 | 47 499 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 506 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 551 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 551 244.00 | | | 45 551 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948 028.00 | | 6 984.00 | 1 948 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 864 592.00 | 3 066 379.00 | | 20 864 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 864 592.00 | 3 066 379.00 | | 20 864 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 886.00 | 595 886.00 | | 595 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 982.00 | 105 982.00 | | 105 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955 012.00 | | | 1 955 012.00 |
UX Autres créances clients | 342 655.00 | | | 342 655.00 |
VB T. V. A. | 72 871.00 | | | 72 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 401 187.00 | 2 794 462.00 | 12 657 049.00 | 22 401 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 661 818.00 | | | 2 661 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 233.00 | | | 76 233.00 |
VP Divers | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 635.00 | | | 74 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566 580.00 | 611 567.00 | 1 955 012.00 | 2 566 580.00 |
VW T.V.A. | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 110 400.00 | 3 503 676.00 | 12 657 049.00 | 23 110 400.00 |