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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 551 244.00 | 30 063 731.00 | 15 487 513.00 | 45 551 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 944 647.00 | | 1 944 647.00 | 1 944 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 495 892.00 | 30 063 731.00 | 17 432 160.00 | 47 495 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 847.00 | | 1 075 847.00 | 1 075 847.00 |
BZ Autres créances | 115 220.00 | | 115 220.00 | 115 220.00 |
CF Disponibilités | 2 974 760.00 | | 2 974 760.00 | 2 974 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 272.00 | | 112 272.00 | 112 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 305 700.00 | | 4 305 700.00 | 4 305 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 816 480.00 | 30 063 731.00 | 21 752 749.00 | 51 816 480.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 022 662.00 | -8 161 396.00 | | -6 022 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 609 229.00 | 2 138 733.00 | | 2 609 229.00 |
DK Provisions réglementées | 6 946 520.00 | 8 590 053.00 | | 6 946 520.00 |
DL TOTAL (I) | 3 570 087.00 | 2 604 390.00 | | 3 570 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 856 342.00 | 856 342.00 | | 856 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 856 342.00 | 856 342.00 | | 856 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 672 305.00 | 19 606 724.00 | | 16 672 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 372.00 | 811 970.00 | | 561 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 320.00 | 4 501.00 | | 91 320.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 1 680.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 326 319.00 | 20 424 875.00 | | 17 326 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 752 749.00 | 23 885 607.00 | | 21 752 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 736 123.00 | 3 752 569.00 | | 3 736 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 098 297.00 | | 7 098 297.00 | 7 098 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 098 297.00 | | 7 098 297.00 | 7 098 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 109 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 069 846.00 | |
GE Autres charges | | | 38 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 055 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 053 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | 712.00 | | 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 643 532.00 | 1 643 532.00 | | 1 643 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 644 253.00 | 1 644 244.00 | | 1 644 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 577.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 644 253.00 | 1 643 666.00 | | 1 644 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 846.00 | 227 747.00 | | 289 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 765 647.00 | 8 422 354.00 | | 8 765 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 156 418.00 | 6 283 621.00 | | 6 156 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 609 229.00 | 2 138 733.00 | | 2 609 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 433 341.00 | | | 47 433 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 499 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 551 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 551 245.00 | | | 45 551 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942 096.00 | | | 1 942 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 997 352.00 | 3 066 380.00 | | 26 997 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 997 352.00 | 3 066 380.00 | | 26 997 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 590 053.00 | | 1 643 532.00 | 8 590 053.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 856 342.00 | | | 856 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856 342.00 | | | 856 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 372.00 | 561 372.00 | | 561 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 486.00 | 78 486.00 | | 78 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 944 647.00 | | 1 944 647.00 | 1 944 647.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 848.00 | 1 075 848.00 | | 1 075 848.00 |
VB T. V. A. | 81 957.00 | 81 957.00 | | 81 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 672 306.00 | 3 082 110.00 | 11 571 916.00 | 16 672 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 934 418.00 | | | 2 934 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 272.00 | 112 272.00 | | 112 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 247 987.00 | 1 303 340.00 | 1 944 647.00 | 3 247 987.00 |
VW T.V.A. | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 326 319.00 | 3 736 123.00 | 11 571 916.00 | 17 326 319.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |