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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 551 244.00 | 33 130 110.00 | 12 421 134.00 | 45 551 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951 439.00 | | 1 951 439.00 | 1 951 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 502 684.00 | 33 130 110.00 | 14 372 573.00 | 47 502 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 856.00 | | 1 046 856.00 | 1 046 856.00 |
BZ Autres créances | 385 643.00 | | 385 643.00 | 385 643.00 |
CF Disponibilités | 5 045 354.00 | | 5 045 354.00 | 5 045 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 536 499.00 | | 6 536 499.00 | 6 536 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 050 605.00 | 33 130 110.00 | 20 920 494.00 | 54 050 605.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 413 433.00 | -6 022 662.00 | | -3 413 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 931 054.00 | 2 609 229.00 | | 3 931 054.00 |
DK Provisions réglementées | 5 302 988.00 | 6 946 520.00 | | 5 302 988.00 |
DL TOTAL (I) | 5 857 609.00 | 3 570 087.00 | | 5 857 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 856 342.00 | 856 342.00 | | 856 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 856 342.00 | 856 342.00 | | 856 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 590 195.00 | 16 672 305.00 | | 13 590 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 551.00 | 561 372.00 | | 376 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 315.00 | 91 320.00 | | 239 315.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 1 320.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 206 542.00 | 17 326 319.00 | | 14 206 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 920 494.00 | 21 752 749.00 | | 20 920 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 854 335.00 | 3 736 123.00 | | 3 854 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 200 831.00 | | 8 200 831.00 | 8 200 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 200 831.00 | | 8 200 831.00 | 8 200 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 209 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 069 846.00 | |
GE Autres charges | | | 38 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 000 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 208 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 556 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 723.00 | 721.00 | | 250 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 643 532.00 | 1 643 532.00 | | 1 643 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 894 255.00 | 1 644 253.00 | | 1 894 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 894 255.00 | 1 644 253.00 | | 1 894 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519 898.00 | 289 846.00 | | 519 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 127 645.00 | 8 765 647.00 | | 10 127 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 196 591.00 | 6 156 417.00 | | 6 196 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 931 054.00 | 2 609 229.00 | | 3 931 054.00 |