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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 551 244.00 | 36 196 490.00 | 9 354 754.00 | 45 551 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 944 763.00 | | 1 944 763.00 | 1 944 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 496 008.00 | 36 196 490.00 | 11 299 518.00 | 47 496 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 391.00 | | 853 391.00 | 853 391.00 |
BZ Autres créances | 207 278.00 | | 207 278.00 | 207 278.00 |
CF Disponibilités | 7 279 133.00 | | 7 279 133.00 | 7 279 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 454.00 | | 96 454.00 | 96 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 469 858.00 | | 8 469 858.00 | 8 469 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 973 821.00 | 36 196 490.00 | 19 777 331.00 | 55 973 821.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 202 001.00 | | | 4 202 001.00 |
DK Provisions réglementées | 3 659 456.00 | | | 3 659 456.00 |
DL TOTAL (I) | 7 902 157.00 | | | 7 902 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 947 311.00 | | | 947 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 947 311.00 | | | 947 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 352 206.00 | | | 10 352 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 106.00 | | | 522 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 990.00 | | | 51 990.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 927 862.00 | | | 10 927 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 777 331.00 | | | 19 777 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 978 188.00 | | | 3 978 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 766 783.00 | | 8 766 783.00 | 8 766 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 766 783.00 | | 8 766 783.00 | 8 766 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 896 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 069 846.00 | |
GE Autres charges | | | 40 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 213 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 682 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 079 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 844.00 | | | 129 844.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 643 532.00 | | | 1 643 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 643 532.00 | | | 1 643 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 643 532.00 | | | 1 643 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 256.00 | | | 521 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 565 851.00 | | | 10 565 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 363 850.00 | | | 6 363 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 202 001.00 | | | 4 202 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 502 684.00 | | 2 764.00 | 47 502 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 439.00 | 1 944 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 439.00 | 47 496 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 551 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 551 245.00 | | | 45 551 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951 439.00 | | 2 764.00 | 1 951 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 130 111.00 | 3 066 380.00 | | 33 130 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 130 111.00 | 3 066 380.00 | | 33 130 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 302 989.00 | | 1 643 532.00 | 5 302 989.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 856 342.00 | 90 969.00 | | 856 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 159 331.00 | 90 969.00 | 1 643 532.00 | 6 159 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 106.00 | 522 106.00 | | 522 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 944 764.00 | | 1 944 764.00 | 1 944 764.00 |
UX Autres créances clients | 853 392.00 | 853 392.00 | | 853 392.00 |
VB T. V. A. | 163 296.00 | 163 296.00 | | 163 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 237 989.00 | 3 237 989.00 | | 3 237 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 114 217.00 | 164 543.00 | 6 949 675.00 | 7 114 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 237 989.00 | | | 3 237 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 983.00 | 43 983.00 | | 43 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 455.00 | 96 455.00 | | 96 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 101 890.00 | 1 157 126.00 | 1 944 764.00 | 3 101 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 927 862.00 | 3 978 188.00 | 6 949 675.00 | 10 927 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 508.00 | | | 63 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 276 489.00 | | | 276 489.00 |
ST Autres comptes | 1 226 571.00 | | | 1 226 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 439.00 | | | 74 439.00 |
YT Sous‐traitance | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 429 658.00 | | | 429 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 493 166.00 | | | 493 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 609.00 | | | 282 609.00 |
ZE Dividendes | 513 921.00 | | | 513 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 588 978.00 | | | 1 588 978.00 |